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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 245.00 | 295.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | 4 990.00 | 510.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 060.00 | 5 235.00 | 825.00 | 6 060.00 |
BT Marchandises | 383 697.00 | | 383 697.00 | 383 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 052.00 | 1 792.00 | 31 260.00 | 33 052.00 |
BZ Autres créances | 45 108.00 | | 45 108.00 | 45 108.00 |
CF Disponibilités | 71 999.00 | | 71 999.00 | 71 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 071.00 | 1 792.00 | 544 280.00 | 546 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 132.00 | 7 027.00 | 545 105.00 | 552 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 787.00 | -1 796.00 | | -3 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 178.00 | -1 991.00 | | -16 178.00 |
DL TOTAL (I) | 13 535.00 | 29 713.00 | | 13 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 245.00 | 410 000.00 | | 380 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 830.00 | 94 269.00 | | 85 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 325.00 | 22 920.00 | | 19 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 863.00 | 10 502.00 | | 12 863.00 |
EA Autres dettes | 31 953.00 | 12 647.00 | | 31 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 353.00 | 353.00 | | 1 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 570.00 | 550 692.00 | | 531 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 105.00 | 580 405.00 | | 545 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 570.00 | 550 692.00 | | 531 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 906.00 | | 154.00 | 5 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 346.00 | | 154.00 | 5 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 940.00 | 296.00 | | 4 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | 108.00 | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 803.00 | 188.00 | | 4 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 108.00 | | 317.00 | 2 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 108.00 | | 317.00 | 2 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 108.00 | | 317.00 | 2 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 30 902.00 | 30 902.00 | | 30 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 245.00 | 380 245.00 | | 380 245.00 |
VI Groupe et associés | 85 830.00 | 85 830.00 | | 85 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 395.00 | 90 395.00 | | 90 395.00 |
VW T.V.A. | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 570.00 | 531 570.00 | | 531 570.00 |