| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 1 503.00 | 547.00 | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 773.00 | | 66 773.00 | 66 773.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 542 782.00 | 542 743.00 | 39.00 | 542 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 291.00 | 25 660.00 | 2 631.00 | 28 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 875.00 | 70 470.00 | 50 406.00 | 120 875.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 759.00 | 640 376.00 | 159 382.00 | 799 759.00 |
BT Marchandises | 25 893.00 | | 25 893.00 | 25 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 008.00 | 85 581.00 | 600 427.00 | 686 008.00 |
BZ Autres créances | 263 265.00 | | 263 265.00 | 263 265.00 |
CF Disponibilités | 71 932.00 | | 71 932.00 | 71 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 517.00 | 85 581.00 | 978 936.00 | 1 064 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 275.00 | 725 957.00 | 1 138 318.00 | 1 864 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 091.00 | | | 93 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 048.00 | 160 000.00 | | 104 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 106 714.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | | 16 000.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 67 527.00 | | | 67 527.00 |
DG Autres réserves | | 263 596.00 | | |
DH Report à nouveau | | -2 455 173.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 291.00 | -86 107.00 | | -39 291.00 |
DL TOTAL (I) | 132 291.00 | -1 994 970.00 | | 132 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 591.00 | 10 555.00 | | 38 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 088.00 | 2 019 522.00 | | 58 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126.00 | 240.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 373.00 | 707 365.00 | | 694 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 759.00 | 232 648.00 | | 212 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 848.00 | 2 872.00 | | 1 848.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 368.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 027.00 | 2 973 569.00 | | 1 006 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 318.00 | 978 599.00 | | 1 138 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 571.00 | 2 973 569.00 | | 987 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 986 949.00 | | 5 986 949.00 | 5 986 949.00 |
FG Production vendue services | 23 704.00 | | 23 704.00 | 23 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 010 653.00 | | 6 010 653.00 | 6 010 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 152 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 502 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 505.00 | |
GE Autres charges | | | 134 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 182 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | 2 612.00 | | 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 14 817.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 645.00 | 17 429.00 | | 14 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 886.00 | 1 558.00 | | 2 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 008.00 | 17 926.00 | | 13 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 895.00 | 19 483.00 | | 15 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | -2 055.00 | | -1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 167 545.00 | 6 645 901.00 | | 6 167 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 206 836.00 | 6 732 008.00 | | 6 206 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 291.00 | -86 107.00 | | -39 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 148.00 | | 45 038.00 | 798 148.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 020.00 | 8 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 428.00 | 42 999.00 | 799 759.00 | 428.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428.00 | 500.00 | 99 312.00 | 428.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 479.00 | 691 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 590.00 | | 650.00 | 99 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 039.00 | | 44 388.00 | 688 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 282.00 | 20 064.00 | 27 970.00 | 648 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 103.00 | 500.00 | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 382.00 | 19 961.00 | 27 470.00 | 646 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 208 417.00 | 17 505.00 | 140 341.00 | 208 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 417.00 | 17 505.00 | 140 341.00 | 208 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 417.00 | 17 505.00 | 140 341.00 | 208 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 505.00 | 140 341.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 373.00 | 694 373.00 | | 694 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 842.00 | 72 842.00 | | 72 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 889.00 | 117 889.00 | | 117 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
UX Autres créances clients | 592 917.00 | | | 592 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 091.00 | | | 93 091.00 |
VB T. V. A. | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
VC Groupe et associés | 221 372.00 | | | 221 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 151.00 | 13 695.00 | 18 456.00 | 32 151.00 |
VI Groupe et associés | 58 088.00 | 58 088.00 | | 58 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 988.00 | | | 23 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 468.00 | 880 377.00 | 93 091.00 | 973 468.00 |
VW T.V.A. | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 901.00 | 987 445.00 | 18 456.00 | 1 005 901.00 |