| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 773.00 | | 66 773.00 | 66 773.00 |
AP Constructions | 542 782.00 | 542 782.00 | | 542 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 560.00 | 23 134.00 | 2 425.00 | 25 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 607.00 | 106 083.00 | 96 524.00 | 202 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 478.00 | | 29 478.00 | 29 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 489.00 | 672 799.00 | 225 690.00 | 898 489.00 |
BT Marchandises | 27 448.00 | | 27 448.00 | 27 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 358.00 | 60 120.00 | 816 238.00 | 876 358.00 |
BZ Autres créances | 307 352.00 | | 307 352.00 | 307 352.00 |
CF Disponibilités | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 239.00 | | 21 239.00 | 21 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 304.00 | 60 120.00 | 1 173 184.00 | 1 233 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 793.00 | 732 919.00 | 1 398 874.00 | 2 131 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 515.00 | | | 84 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 048.00 | 104 048.00 | | 104 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 637.00 | | | 637.00 |
DG Autres réserves | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
DH Report à nouveau | | -78 091.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 493.00 | 90 817.00 | | 144 493.00 |
DL TOTAL (I) | 261 274.00 | 116 781.00 | | 261 274.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 375.00 | 55 080.00 | | 30 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | 3 975.00 | | 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 595.00 | 1 314.00 | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 256.00 | 787 621.00 | | 870 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 276.00 | 178 479.00 | | 225 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 300.00 | 13 500.00 | | 5 300.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 385.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 600.00 | 1 040 355.00 | | 1 132 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 874.00 | 1 162 135.00 | | 1 398 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 578.00 | | | 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 695 682.00 | | 8 695 682.00 | 8 695 682.00 |
FG Production vendue services | 32 466.00 | | 32 466.00 | 32 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 728 148.00 | | 8 728 148.00 | 8 728 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 768 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 377 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 040.00 | |
GE Autres charges | | | 41 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 630 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | 3 742.00 | | 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 7 420.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 711.00 | 11 162.00 | | 10 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 484.00 | 1 430.00 | | 2 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 320.00 | 1 639.00 | | 5 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 804.00 | 3 070.00 | | 7 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 907.00 | 8 093.00 | | 2 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 076.00 | | | -4 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 779 617.00 | 7 421 014.00 | | 8 779 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 635 124.00 | 7 330 197.00 | | 8 635 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 493.00 | 90 817.00 | | 144 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 001.00 | | 24 402.00 | 938 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 914.00 | 898 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 98 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 264.00 | 770 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 712.00 | | | 98 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 252.00 | | 21 961.00 | 812 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 037.00 | | 2 441.00 | 27 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 328.00 | 32 065.00 | 58 594.00 | 699 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | 650.00 | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 878.00 | 32 065.00 | 57 944.00 | 697 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 87 711.00 | 13 040.00 | 40 631.00 | 87 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 711.00 | 13 040.00 | 40 631.00 | 87 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 711.00 | 13 040.00 | 40 631.00 | 92 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 040.00 | 40 632.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 256.00 | 870 256.00 | | 870 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 141.00 | 98 141.00 | | 98 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 162.00 | 114 162.00 | | 114 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 478.00 | | 29 478.00 | 29 478.00 |
UX Autres créances clients | 791 843.00 | 791 843.00 | | 791 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 515.00 | | 84 515.00 | 84 515.00 |
VB T. V. A. | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
VC Groupe et associés | 256 874.00 | 256 874.00 | | 256 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 336.00 | 23 006.00 | 6 330.00 | 29 336.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 428.00 | 1 120 435.00 | 113 993.00 | 1 234 428.00 |
VW T.V.A. | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 005.00 | 1 125 675.00 | 6 330.00 | 1 132 005.00 |