| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 773.00 | | 66 773.00 | 66 773.00 |
AP Constructions | 542 782.00 | 542 782.00 | | 542 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 291.00 | 26 325.00 | 1 966.00 | 28 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 263.00 | 89 896.00 | 60 367.00 | 150 263.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 545.00 | 660 453.00 | 168 092.00 | 828 545.00 |
BT Marchandises | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 240.00 | | 51 240.00 | 51 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 077.00 | 81 929.00 | 703 147.00 | 785 077.00 |
BZ Autres créances | 95 436.00 | | 95 436.00 | 95 436.00 |
CF Disponibilités | 107 566.00 | | 107 566.00 | 107 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 542.00 | | 24 542.00 | 24 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 021.00 | 81 929.00 | 1 008 092.00 | 1 090 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 566.00 | 742 382.00 | 1 176 184.00 | 1 918 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 267.00 | | | 89 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 048.00 | 104 048.00 | | 104 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 236.00 | 67 527.00 | | 28 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 381.00 | -39 291.00 | | -54 381.00 |
DL TOTAL (I) | 77 911.00 | 132 291.00 | | 77 911.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 970.00 | 38 591.00 | | 18 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 142.00 | 58 088.00 | | 119 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259.00 | 126.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 255.00 | 694 373.00 | | 723 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 857.00 | 212 759.00 | | 230 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 848.00 | | |
EA Autres dettes | 789.00 | 242.00 | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 273.00 | 1 006 027.00 | | 1 093 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 184.00 | 1 138 318.00 | | 1 176 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 937.00 | 987 571.00 | | 1 085 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 437.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 286 805.00 | | 7 286 805.00 | 7 286 805.00 |
FG Production vendue services | 61 467.00 | | 61 467.00 | 61 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 348 272.00 | | 7 348 272.00 | 7 348 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 382 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 570 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 448 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 923.00 | 145.00 | | 17 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 14 500.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 173.00 | 14 645.00 | | 19 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 2 886.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | 13 008.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | 15 895.00 | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 922.00 | -1 250.00 | | 16 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 401 363.00 | 6 167 545.00 | | 7 401 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 455 743.00 | 6 206 836.00 | | 7 455 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 381.00 | -39 291.00 | | -54 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 759.00 | | 30 636.00 | 799 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 8 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 828 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 98 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 312.00 | | | 99 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 948.00 | | 29 388.00 | 691 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 498.00 | | 1 248.00 | 8 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 376.00 | 20 677.00 | 600.00 | 640 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 503.00 | 547.00 | 600.00 | 1 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 873.00 | 20 130.00 | | 638 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 85 581.00 | 28 815.00 | 32 467.00 | 85 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 581.00 | 28 815.00 | 32 467.00 | 85 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 581.00 | 33 815.00 | 32 467.00 | 85 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 815.00 | 32 466.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 255.00 | 723 255.00 | | 723 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 960.00 | 69 960.00 | | 69 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 179.00 | 126 179.00 | | 126 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
UX Autres créances clients | 695 809.00 | | | 695 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 267.00 | | | 89 267.00 |
VB T. V. A. | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
VC Groupe et associés | 41 287.00 | | | 41 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 970.00 | 11 634.00 | 7 336.00 | 18 970.00 |
VI Groupe et associés | 119 142.00 | 119 142.00 | | 119 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VP Divers | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 551.00 | 824 284.00 | 89 267.00 | 913 551.00 |
VW T.V.A. | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 014.00 | 1 085 678.00 | 7 336.00 | 1 093 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |