| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 773.00 | | 66 773.00 | 66 773.00 |
AP Constructions | 542 782.00 | 542 782.00 | | 542 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 656.00 | 27 892.00 | 2 764.00 | 30 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 046.00 | 123 122.00 | 95 924.00 | 219 046.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 667.00 | 695 246.00 | 221 422.00 | 916 667.00 |
BT Marchandises | 49 267.00 | | 49 267.00 | 49 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 058.00 | 74 839.00 | 725 219.00 | 800 058.00 |
BZ Autres créances | 55 453.00 | | 55 453.00 | 55 453.00 |
CF Disponibilités | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 787.00 | 74 839.00 | 866 948.00 | 941 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 455.00 | 770 084.00 | 1 088 370.00 | 1 858 455.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 798.00 | | | 122 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 048.00 | 104 048.00 | | 104 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | -159 834.00 | -26 144.00 | | -159 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 743.00 | -133 690.00 | | 81 743.00 |
DL TOTAL (I) | 25 964.00 | -55 779.00 | | 25 964.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 387.00 | 66 161.00 | | 63 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 765.00 | 157 237.00 | | 64 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 619.00 | 635.00 | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 693.00 | 846 173.00 | | 747 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 974.00 | 252 988.00 | | 177 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 866.00 | 7 021.00 | | 1 866.00 |
EA Autres dettes | 1 102.00 | 982.00 | | 1 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 406.00 | 1 331 196.00 | | 1 057 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 370.00 | 1 280 417.00 | | 1 088 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 765.00 | | | 64 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 238 025.00 | | 7 238 025.00 | 7 238 025.00 |
FG Production vendue services | 112 063.00 | 19.00 | 112 082.00 | 112 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 350 087.00 | 19.00 | 7 350 106.00 | 7 350 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 372 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 459 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 566 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 257.00 | 172.00 | | 1 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 184.00 | 4 558.00 | | 288 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 440.00 | 4 730.00 | | 289 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 997.00 | 3 145.00 | | 2 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 980.00 | 4 558.00 | | 6 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 977.00 | 7 703.00 | | 9 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 463.00 | -2 972.00 | | 279 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 663 301.00 | 8 227 108.00 | | 7 663 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 581 558.00 | 8 360 798.00 | | 7 581 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 743.00 | -133 690.00 | | 81 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 244.00 | | 37 762.00 | 911 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 584.00 | 25 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 339.00 | 916 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 756.00 | 792 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 712.00 | | | 98 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 025.00 | | 37 215.00 | 785 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 507.00 | | 547.00 | 27 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 653.00 | 29 008.00 | 22 415.00 | 688 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 203.00 | 29 008.00 | 22 415.00 | 687 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 63 868.00 | 28 376.00 | 17 405.00 | 63 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 868.00 | 28 376.00 | 17 405.00 | 63 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 868.00 | 33 376.00 | 22 405.00 | 68 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 693.00 | 747 693.00 | | 747 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 598.00 | 52 598.00 | | 52 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 573.00 | 97 573.00 | | 97 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
UX Autres créances clients | 677 260.00 | 677 260.00 | | 677 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 798.00 | | 122 798.00 | 122 798.00 |
VB T. V. A. | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 321.00 | 23 985.00 | 39 336.00 | 63 321.00 |
VI Groupe et associés | 64 765.00 | 64 765.00 | | 64 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 923.00 | 29 923.00 | | 29 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 456.00 | 752 188.00 | 148 268.00 | 900 456.00 |
VW T.V.A. | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 786.00 | 1 017 450.00 | 39 336.00 | 1 056 786.00 |