| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 773.00 | | 66 773.00 | 66 773.00 |
AP Constructions | 542 782.00 | 542 782.00 | | 542 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 546.00 | 29 229.00 | 3 317.00 | 32 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 924.00 | 125 867.00 | 111 056.00 | 236 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 037.00 | | 27 037.00 | 27 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 001.00 | 699 328.00 | 238 673.00 | 938 001.00 |
BT Marchandises | 47 545.00 | | 47 545.00 | 47 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 686.00 | | 30 686.00 | 30 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 235.00 | 87 711.00 | 720 524.00 | 808 235.00 |
BZ Autres créances | 65 944.00 | | 65 944.00 | 65 944.00 |
CF Disponibilités | 39 897.00 | | 39 897.00 | 39 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 174.00 | 87 711.00 | 923 463.00 | 1 011 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 175.00 | 787 040.00 | 1 162 135.00 | 1 949 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 245.00 | | | 108 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 048.00 | 104 048.00 | | 104 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | -78 091.00 | -159 834.00 | | -78 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 817.00 | 81 743.00 | | 90 817.00 |
DL TOTAL (I) | 116 781.00 | 25 964.00 | | 116 781.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 080.00 | 63 387.00 | | 55 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 975.00 | 64 765.00 | | 3 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 314.00 | 619.00 | | 1 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 621.00 | 747 693.00 | | 787 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 479.00 | 177 974.00 | | 178 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 500.00 | 1 866.00 | | 13 500.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | 1 102.00 | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 355.00 | 1 057 406.00 | | 1 040 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 135.00 | 1 088 370.00 | | 1 162 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 020.00 | 1 018 069.00 | | 1 011 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 321 849.00 | | 7 321 849.00 | 7 321 849.00 |
FG Production vendue services | 64 606.00 | | 64 606.00 | 64 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 386 455.00 | | 7 386 455.00 | 7 386 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 409 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 427 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 324 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 742.00 | 1 257.00 | | 3 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 420.00 | 288 184.00 | | 7 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 162.00 | 289 440.00 | | 11 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 430.00 | 2 997.00 | | 1 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 639.00 | 6 980.00 | | 1 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 070.00 | 9 977.00 | | 3 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 093.00 | 279 463.00 | | 8 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 421 014.00 | 7 663 301.00 | | 7 421 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 330 197.00 | 7 581 558.00 | | 7 330 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 817.00 | 81 743.00 | | 90 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 667.00 | | 46 455.00 | 916 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 503.00 | 27 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 121.00 | 938 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 618.00 | 812 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 712.00 | | | 98 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 484.00 | | 44 385.00 | 792 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 470.00 | | 2 070.00 | 25 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 246.00 | 27 565.00 | 23 482.00 | 695 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 796.00 | 27 565.00 | 23 482.00 | 693 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 74 839.00 | 36 184.00 | 23 312.00 | 74 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 839.00 | 36 184.00 | 23 312.00 | 74 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 839.00 | 36 184.00 | 23 312.00 | 79 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 184.00 | 23 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 621.00 | 787 621.00 | | 787 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 124.00 | 64 124.00 | | 64 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 455.00 | 95 455.00 | | 95 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 037.00 | | 27 037.00 | 27 037.00 |
UX Autres créances clients | 699 990.00 | 699 990.00 | | 699 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 245.00 | | 108 245.00 | 108 245.00 |
VB T. V. A. | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
VC Groupe et associés | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 022.00 | 25 686.00 | 29 336.00 | 55 022.00 |
VI Groupe et associés | 1 884.00 | 1 894.00 | | 1 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
VP Divers | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 083.00 | 784 801.00 | 135 282.00 | 920 083.00 |
VW T.V.A. | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 042.00 | 1 009 706.00 | 29 336.00 | 1 039 042.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |