| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 773.00 | | 66 773.00 | 66 773.00 |
AP Constructions | 542 782.00 | 542 782.00 | | 542 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 101.00 | 27 008.00 | 2 093.00 | 29 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 519.00 | 117 414.00 | 95 105.00 | 212 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 107.00 | | 25 107.00 | 25 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 244.00 | 688 653.00 | 222 591.00 | 911 244.00 |
BT Marchandises | 57 667.00 | | 57 667.00 | 57 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 544.00 | 63 868.00 | 841 677.00 | 905 544.00 |
BZ Autres créances | 117 694.00 | | 117 694.00 | 117 694.00 |
CF Disponibilités | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 032.00 | | 29 032.00 | 29 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 694.00 | 63 868.00 | 1 057 826.00 | 1 121 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 938.00 | 752 521.00 | 1 280 417.00 | 2 032 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 673.00 | | | 80 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 048.00 | 104 048.00 | | 104 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 28 236.00 | | |
DH Report à nouveau | -26 144.00 | | | -26 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 690.00 | -54 381.00 | | -133 690.00 |
DL TOTAL (I) | -55 779.00 | 77 911.00 | | -55 779.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 161.00 | 18 970.00 | | 66 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 237.00 | 119 142.00 | | 157 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 635.00 | 259.00 | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 173.00 | 723 255.00 | | 846 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 988.00 | 230 857.00 | | 252 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
EA Autres dettes | 982.00 | 789.00 | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 196.00 | 1 093 273.00 | | 1 331 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 417.00 | 1 176 184.00 | | 1 280 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 875.00 | 1 085 937.00 | | 1 289 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 087 995.00 | | 8 087 995.00 | 8 087 995.00 |
FG Production vendue services | 97 969.00 | | 97 969.00 | 97 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 185 964.00 | | 8 185 964.00 | 8 185 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 220 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 248 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 345 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | 17 923.00 | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 558.00 | 1 250.00 | | 4 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 730.00 | 19 173.00 | | 4 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 145.00 | 1 000.00 | | 3 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 558.00 | 1 250.00 | | 4 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 703.00 | 2 250.00 | | 7 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 972.00 | 16 922.00 | | -2 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 227 108.00 | 7 401 363.00 | | 8 227 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 360 798.00 | 7 455 743.00 | | 8 360 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 690.00 | -54 381.00 | | -133 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 545.00 | | 89 158.00 | 828 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 458.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 458.00 | 27 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 458.00 | 911 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 712.00 | | | 98 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 336.00 | | 63 689.00 | 721 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 496.00 | | 25 469.00 | 8 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 453.00 | 28 200.00 | | 660 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 003.00 | 28 200.00 | | 659 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 81 929.00 | 11 056.00 | 29 118.00 | 81 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 929.00 | 11 056.00 | 29 118.00 | 81 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 929.00 | 16 056.00 | 34 118.00 | 86 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 056.00 | 34 117.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 173.00 | 846 173.00 | | 846 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 167.00 | 81 167.00 | | 81 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 358.00 | 132 358.00 | | 132 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 000.00 | 400.00 | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 107.00 | | 25 107.00 | 25 107.00 |
UX Autres créances clients | 824 871.00 | 824 871.00 | | 824 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 673.00 | | 80 673.00 | 80 673.00 |
VB T. V. A. | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VC Groupe et associés | 72 198.00 | 72 198.00 | | 72 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 240.00 | 23 919.00 | 41 321.00 | 65 240.00 |
VI Groupe et associés | 157 237.00 | 157 237.00 | | 157 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 032.00 | 29 032.00 | | 29 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 777.00 | 973 597.00 | 106 180.00 | 1 079 777.00 |
VW T.V.A. | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 562.00 | 1 289 241.00 | 41 321.00 | 1 330 562.00 |