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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 20 646.00 | 17 633.00 | 3 013.00 | 20 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 850.00 | 283 590.00 | 56 260.00 | 339 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 043.00 | 84 697.00 | 17 346.00 | 102 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 296.00 | 385 921.00 | 86 375.00 | 472 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
BP En cours de production de services | 66 248.00 | | 66 248.00 | 66 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 024.00 | 50 168.00 | 515 855.00 | 566 024.00 |
BZ Autres créances | 35 148.00 | | 35 148.00 | 35 148.00 |
CF Disponibilités | 160 539.00 | | 160 539.00 | 160 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 841.00 | 50 168.00 | 801 672.00 | 851 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 138.00 | 436 090.00 | 888 048.00 | 1 324 138.00 |
CU Autres participations | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 840.00 | | | 88 840.00 |
DL TOTAL (I) | 122 379.00 | | | 122 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 310.00 | | | 212 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 632.00 | | | 369 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 821.00 | | | 172 821.00 |
EA Autres dettes | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 669.00 | | | 765 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 048.00 | | | 888 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 669.00 | | | 765 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 841.00 | | | 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 021.00 | | 28 743.00 | 461 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 469.00 | 472 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 469.00 | 462 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 266.00 | | 28 743.00 | 451 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 208.00 | 32 292.00 | 16 579.00 | 370 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 208.00 | 32 292.00 | 16 579.00 | 370 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
6T Sur comptes clients | 13 761.00 | 39 530.00 | 3 122.00 | 13 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 761.00 | 39 530.00 | 3 122.00 | 13 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 911.00 | 39 530.00 | 4 272.00 | 14 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 530.00 | 4 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 632.00 | 369 632.00 | | 369 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 298.00 | 38 298.00 | | 38 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 465 038.00 | | | 465 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 986.00 | | | 100 986.00 |
VB T. V. A. | 35 148.00 | | | 35 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VI Groupe et associés | 212 310.00 | 212 310.00 | | 212 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 202.00 | 617 142.00 | 6 060.00 | 623 202.00 |
VW T.V.A. | 119 203.00 | 119 203.00 | | 119 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 669.00 | 765 669.00 | | 765 669.00 |