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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 20 646.00 | 17 987.00 | 2 659.00 | 20 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 374.00 | 303 430.00 | 21 943.00 | 325 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 353.00 | 84 622.00 | 4 730.00 | 89 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 738.00 | 406 041.00 | 47 697.00 | 453 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
BP En cours de production de services | 35 151.00 | | 35 151.00 | 35 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 296.00 | 51 746.00 | 691 550.00 | 743 296.00 |
BZ Autres créances | 39 101.00 | | 39 101.00 | 39 101.00 |
CF Disponibilités | 138 167.00 | | 138 167.00 | 138 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 225.00 | | 30 225.00 | 30 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 068.00 | 51 746.00 | 945 322.00 | 997 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 806.00 | 457 787.00 | 993 019.00 | 1 450 806.00 |
CU Autres participations | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 176.00 | | | 137 176.00 |
DL TOTAL (I) | 170 715.00 | | | 170 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 042.00 | | | 218 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 004.00 | | | 387 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 300.00 | | | 207 300.00 |
EA Autres dettes | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 303.00 | | | 822 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 019.00 | | | 993 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 303.00 | | | 822 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 775.00 | | 17 283.00 | 465 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 891.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 891.00 | 16 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 321.00 | 453 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 429.00 | 435 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 020.00 | | 6 783.00 | 456 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 230.00 | | 10 500.00 | 8 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 580.00 | 30 491.00 | 27 030.00 | 402 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 580.00 | 30 491.00 | 27 030.00 | 402 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 767.00 | | 70 021.00 | 121 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 767.00 | | 70 021.00 | 121 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 767.00 | | 70 021.00 | 121 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 004.00 | 387 004.00 | | 387 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 305.00 | 71 305.00 | | 71 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
UX Autres créances clients | 690 579.00 | 690 579.00 | | 690 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 717.00 | 52 717.00 | | 52 717.00 |
VB T. V. A. | 38 729.00 | 38 729.00 | | 38 729.00 |
VI Groupe et associés | 218 042.00 | 218 042.00 | | 218 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 292.00 | 812 623.00 | 14 669.00 | 827 292.00 |
VW T.V.A. | 110 208.00 | 110 208.00 | | 110 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 303.00 | 822 303.00 | | 822 303.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |