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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 20 647.00 | 18 342.00 | 2 304.00 | 20 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 962.00 | 313 370.00 | 9 592.00 | 322 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 149.00 | 86 737.00 | 12 413.00 | 99 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 169.00 | 1.00 | 10 169.00 | 10 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 622.00 | 418 449.00 | 38 173.00 | 456 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BP En cours de production de services | 56 769.00 | | 56 769.00 | 56 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 244.00 | 28 478.00 | 508 765.00 | 537 244.00 |
BZ Autres créances | 46 301.00 | | 46 301.00 | 46 301.00 |
CF Disponibilités | 881 998.00 | | 881 998.00 | 881 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 526 283.00 | 28 478.00 | 1 497 805.00 | 1 526 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 906.00 | 446 927.00 | 1 535 978.00 | 1 982 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
CU Autres participations | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 514.00 | 213 659.00 | | 179 514.00 |
DL TOTAL (I) | 213 053.00 | 247 198.00 | | 213 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 569.00 | 265 024.00 | | 256 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 847.00 | 477 280.00 | | 475 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 892.00 | 315 424.00 | | 266 892.00 |
EA Autres dettes | 10 412.00 | 9 956.00 | | 10 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 205.00 | 24 208.00 | | 13 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 926.00 | 1 097 892.00 | | 1 322 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 978.00 | 1 345 090.00 | | 1 535 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 926.00 | 1 097 892.00 | | 1 022 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 447.00 | | 7 875.00 | 478 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 12 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 700.00 | 456 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 700.00 | 442 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 584.00 | | 4 875.00 | 453 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 339.00 | | 3 000.00 | 23 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 569.00 | 19 477.00 | 10 598.00 | 409 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 569.00 | 19 477.00 | 10 598.00 | 409 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 267.00 | 17 568.00 | 9 357.00 | 20 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 267.00 | 17 568.00 | 9 357.00 | 20 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 267.00 | 17 568.00 | 9 357.00 | 20 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 568.00 | 9 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 847.00 | 475 847.00 | | 475 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 803.00 | 33 803.00 | | 33 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 313.00 | 105 313.00 | | 105 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
UX Autres créances clients | 503 070.00 | 503 070.00 | | 503 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 174.00 | 34 174.00 | | 34 174.00 |
VB T. V. A. | 43 760.00 | 43 760.00 | | 43 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 280 897.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 256 569.00 | 256 569.00 | | 256 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 714.00 | 593 714.00 | | 593 714.00 |
VW T.V.A. | 122 404.00 | 122 404.00 | | 122 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 926.00 | 1 022 926.00 | 280 897.00 | 1 322 926.00 |