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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 23 382.00 | 19 028.00 | 4 355.00 | 23 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 447.00 | 283 967.00 | 14 480.00 | 298 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 736.00 | 90 793.00 | 8 943.00 | 99 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 929.00 | 393 788.00 | 45 141.00 | 438 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BP En cours de production de services | 85 127.00 | | 85 127.00 | 85 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 373.00 | 9 003.00 | 524 369.00 | 533 373.00 |
BZ Autres créances | 61 476.00 | | 61 476.00 | 61 476.00 |
CF Disponibilités | 828 036.00 | | 828 036.00 | 828 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 544.00 | 9 003.00 | 1 504 541.00 | 1 513 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 472.00 | 402 791.00 | 1 549 681.00 | 1 952 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
CU Autres participations | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 058.00 | 179 514.00 | | 160 058.00 |
DL TOTAL (I) | 193 597.00 | 213 053.00 | | 193 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 302.00 | 256 569.00 | | 270 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 462.00 | 475 847.00 | | 543 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 720.00 | 266 892.00 | | 233 720.00 |
EA Autres dettes | 8 600.00 | 10 412.00 | | 8 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 356 085.00 | 1 322 926.00 | | 1 356 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 681.00 | 1 535 978.00 | | 1 549 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 425.00 | 1 022 926.00 | | 1 111 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 622.00 | | 21 185.00 | 456 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 879.00 | 438 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 879.00 | 421 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 758.00 | | 17 685.00 | 442 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 339.00 | | 3 500.00 | 12 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 449.00 | 14 218.00 | 38 879.00 | 418 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 449.00 | 14 218.00 | 38 879.00 | 418 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 478.00 | | 19 475.00 | 28 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 478.00 | | 19 475.00 | 28 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 478.00 | | 19 475.00 | 28 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 462.00 | 543 462.00 | | 543 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 987.00 | 96 987.00 | | 96 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
UX Autres créances clients | 522 569.00 | 522 569.00 | | 522 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VB T. V. A. | 56 001.00 | 56 001.00 | | 56 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 55 340.00 | 244 660.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 270 302.00 | 270 302.00 | | 270 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 518.00 | 608 518.00 | | 608 518.00 |
VW T.V.A. | 121 928.00 | 121 928.00 | | 121 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 085.00 | 1 111 425.00 | 244 660.00 | 1 356 085.00 |