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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 20 646.00 | 17 810.00 | 2 836.00 | 20 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 197.00 | 291 005.00 | 40 192.00 | 331 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 176.00 | 93 765.00 | 10 411.00 | 104 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 775.00 | 402 580.00 | 63 195.00 | 465 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BP En cours de production de services | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 791.00 | 121 767.00 | 624 023.00 | 745 791.00 |
BZ Autres créances | 32 358.00 | | 32 358.00 | 32 358.00 |
CF Disponibilités | 179 513.00 | | 179 513.00 | 179 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 897.00 | | 33 897.00 | 33 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 166.00 | 121 767.00 | 893 398.00 | 1 015 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 942.00 | 524 348.00 | 956 593.00 | 1 480 942.00 |
CU Autres participations | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 559.00 | | | 108 559.00 |
DL TOTAL (I) | 142 098.00 | | | 142 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787.00 | | | 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 826.00 | | | 241 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 512.00 | | | 391 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 412.00 | | | 170 412.00 |
EA Autres dettes | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 494.00 | | | 814 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 593.00 | | | 956 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 668.00 | | | 572 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787.00 | | | 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 296.00 | | 13 111.00 | 472 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 632.00 | 465 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 632.00 | 456 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 541.00 | | 13 111.00 | 462 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 921.00 | 36 210.00 | 19 550.00 | 385 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 921.00 | 36 210.00 | 19 550.00 | 385 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 168.00 | 86 842.00 | 15 243.00 | 50 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 168.00 | 86 842.00 | 15 243.00 | 50 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 168.00 | 86 842.00 | 15 243.00 | 50 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 842.00 | 15 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 512.00 | 391 512.00 | | 391 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 596 548.00 | | | 596 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 243.00 | | | 149 243.00 |
VB T. V. A. | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VI Groupe et associés | 241 826.00 | | 241 826.00 | 241 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 107.00 | 812 047.00 | 6 060.00 | 818 107.00 |
VW T.V.A. | 126 736.00 | 126 736.00 | | 126 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 494.00 | 572 668.00 | 241 826.00 | 814 494.00 |