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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 20 647.00 | 18 165.00 | 2 482.00 | 20 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 012.00 | 310 807.00 | 23 205.00 | 334 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 924.00 | 80 597.00 | 18 328.00 | 98 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 169.00 | | 21 169.00 | 21 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 447.00 | 409 569.00 | 68 878.00 | 478 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BP En cours de production de services | 30 973.00 | | 30 973.00 | 30 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 732 030.00 | 20 267.00 | 711 763.00 | 732 030.00 |
BZ Autres créances | 37 668.00 | | 37 668.00 | 37 668.00 |
CF Disponibilités | 481 629.00 | | 481 629.00 | 481 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 479.00 | 20 267.00 | 1 276 212.00 | 1 296 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 926.00 | 429 836.00 | 1 345 090.00 | 1 774 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
CU Autres participations | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 659.00 | 137 177.00 | | 213 659.00 |
DL TOTAL (I) | 247 198.00 | 170 716.00 | | 247 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 024.00 | 218 043.00 | | 265 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 280.00 | 387 005.00 | | 477 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 424.00 | 207 300.00 | | 315 424.00 |
EA Autres dettes | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 892.00 | 822 304.00 | | 1 097 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 090.00 | 993 019.00 | | 1 345 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 892.00 | 822 304.00 | | 1 097 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 738.00 | | 43 238.00 | 453 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 529.00 | 478 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 529.00 | 453 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 375.00 | | 36 738.00 | 435 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 839.00 | | 6 500.00 | 16 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 041.00 | 21 640.00 | 18 112.00 | 406 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 041.00 | 21 640.00 | 18 112.00 | 406 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 746.00 | 20 267.00 | 51 746.00 | 51 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 746.00 | 20 267.00 | 51 746.00 | 51 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 746.00 | 20 267.00 | 51 746.00 | 51 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 267.00 | 51 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 280.00 | 477 280.00 | | 477 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 498.00 | 123 498.00 | | 123 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
UX Autres créances clients | 707 710.00 | 707 710.00 | | 707 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
VB T. V. A. | 37 668.00 | 37 668.00 | | 37 668.00 |
VI Groupe et associés | 265 024.00 | 265 024.00 | | 265 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 942.00 | 801 942.00 | | 801 942.00 |
VW T.V.A. | 161 853.00 | 161 853.00 | | 161 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 892.00 | 1 091 892.00 | | 1 091 892.00 |