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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 137.00 | 3 359.00 | 1 778.00 | 5 137.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 2 954.00 | 446.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 898.00 | 243 723.00 | 332 175.00 | 575 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 463.00 | 266 805.00 | 362 658.00 | 629 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BT Marchandises | 406 324.00 | | 406 324.00 | 406 324.00 |
BZ Autres créances | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CF Disponibilités | 215 781.00 | | 215 781.00 | 215 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 461.00 | | 638 461.00 | 638 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 924.00 | 266 805.00 | 1 001 119.00 | 1 267 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
DH Report à nouveau | 660.00 | | | 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 369.00 | | | 70 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 838.00 | | | 38 838.00 |
DL TOTAL (I) | 570 867.00 | | | 570 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 593.00 | | | 280 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 366.00 | | | 37 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 117.00 | | | 108 117.00 |
EA Autres dettes | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 252.00 | | | 430 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 119.00 | | | 1 001 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 318.00 | | | 215 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 094.00 | | 264 003.00 | 570 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 985.00 | 183 648.00 | 629 463.00 | 20 985.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 190.00 | 11 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 985.00 | 182 458.00 | 596 067.00 | 20 985.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 212.00 | | 1 975.00 | 11 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 663.00 | | 261 848.00 | 537 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 219.00 | | 180.00 | 21 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 047.00 | 55 406.00 | 183 648.00 | 395 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 829.00 | 719.00 | 1 190.00 | 3 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 218.00 | 54 687.00 | 182 458.00 | 391 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 366.00 | 37 366.00 | | 37 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 923.00 | 64 923.00 | | 64 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 593.00 | 65 659.00 | 175 148.00 | 280 593.00 |
VI Groupe et associés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 613.00 | 14 223.00 | 20 390.00 | 34 613.00 |
VW T.V.A. | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 252.00 | 215 318.00 | 175 148.00 | 430 252.00 |