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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 137.00 | 4 164.00 | 973.00 | 5 137.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 056.00 | 344.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 302.00 | 306 573.00 | 278 729.00 | 585 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 797.00 | 330 562.00 | 308 235.00 | 638 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BT Marchandises | 440 024.00 | | 440 024.00 | 440 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BZ Autres créances | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
CF Disponibilités | 249 726.00 | | 249 726.00 | 249 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 060.00 | | 706 060.00 | 706 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 857.00 | 330 562.00 | 1 014 295.00 | 1 344 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DH Report à nouveau | 628.00 | 660.00 | | 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 290.00 | 70 369.00 | | 104 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 677.00 | 38 838.00 | | 34 677.00 |
DL TOTAL (I) | 600 596.00 | 570 867.00 | | 600 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 934.00 | 280 593.00 | | 214 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 1 199.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 785.00 | 37 366.00 | | 69 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 575.00 | 108 117.00 | | 125 575.00 |
EA Autres dettes | 3 056.00 | 2 977.00 | | 3 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 699.00 | 430 252.00 | | 413 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 295.00 | 1 001 119.00 | | 1 014 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 850.00 | 430 252.00 | | 265 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 645 907.00 | | 1 645 907.00 | 1 645 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 907.00 | | 1 645 907.00 | 1 645 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 872 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 757.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 161.00 | 2 774.00 | | 4 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 161.00 | 2 774.00 | | 4 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 990.00 | 1 000.00 | | 1 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 990.00 | 1 000.00 | | 1 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 171.00 | 1 774.00 | | 2 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 673.00 | 18 002.00 | | 31 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 241.00 | 1 499 739.00 | | 1 659 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 951.00 | 1 429 370.00 | | 1 554 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 290.00 | 70 369.00 | | 104 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 463.00 | | 9 404.00 | 629 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 21 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 638 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 067.00 | | 9 404.00 | 596 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 805.00 | 63 757.00 | | 266 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 359.00 | 805.00 | | 3 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 447.00 | 62 952.00 | | 263 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 785.00 | 69 785.00 | | 69 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 919.00 | 56 919.00 | | 56 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
UX Autres créances clients | 422.00 | | | 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 934.00 | 67 085.00 | 144 774.00 | 214 934.00 |
VI Groupe et associés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 630.00 | | | 65 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 990.00 | 13 670.00 | 20 320.00 | 33 990.00 |
VW T.V.A. | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 700.00 | 265 850.00 | 144 774.00 | 413 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |