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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 260.00 | 140.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 505.00 | 405 264.00 | 194 240.00 | 599 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 715.00 | 430 106.00 | 222 609.00 | 652 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BT Marchandises | 450 029.00 | | 450 029.00 | 450 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BZ Autres créances | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CF Disponibilités | 179 875.00 | | 179 875.00 | 179 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 037.00 | | 644 037.00 | 644 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 751.00 | 430 106.00 | 866 646.00 | 1 296 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 333 946.00 | 351 000.00 | | 333 946.00 |
DH Report à nouveau | | 2 518.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 077.00 | 97 100.00 | | 125 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 354.00 | 30 516.00 | | 26 354.00 |
DL TOTAL (I) | 595 378.00 | 591 134.00 | | 595 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 170.00 | 147 849.00 | | 112 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 429.00 | 57 365.00 | | 8 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 250.00 | 98 680.00 | | 47 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 606.00 | 80 624.00 | | 98 606.00 |
EA Autres dettes | 4 812.00 | 4 786.00 | | 4 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 267.00 | 389 303.00 | | 271 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 646.00 | 980 437.00 | | 866 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 118.00 | 277 134.00 | | 195 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 687 035.00 | | 1 687 035.00 | 1 687 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 035.00 | | 1 687 035.00 | 1 687 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 860.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 073.00 | 22 595.00 | | 41 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 714.00 | 1 632 899.00 | | 1 695 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 637.00 | 1 535 799.00 | | 1 570 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 077.00 | 97 100.00 | | 125 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 687.00 | | 21 587.00 | 639 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 21 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 560.00 | 652 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 325.00 | 11 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 095.00 | 619 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 361.00 | | 21 407.00 | 606 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 329.00 | | 180.00 | 21 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 666.00 | 44 860.00 | 8 420.00 | 393 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 749.00 | 388.00 | 325.00 | 4 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 917.00 | 44 471.00 | 8 095.00 | 388 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 867.00 | 32 867.00 | | 32 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VB T. V. A. | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VC Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 170.00 | 36 020.00 | 76 150.00 | 112 170.00 |
VI Groupe et associés | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 955.00 | 11 595.00 | 20 360.00 | 31 955.00 |
VW T.V.A. | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 268.00 | 195 118.00 | 76 150.00 | 271 268.00 |