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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 523.00 | 5 973.00 | 6 550.00 | 12 523.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 146.00 | 468 865.00 | 144 282.00 | 613 146.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 059.00 | 495 007.00 | 178 052.00 | 673 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BT Marchandises | 365 714.00 | | 365 714.00 | 365 714.00 |
BZ Autres créances | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CF Disponibilités | 568 056.00 | | 568 056.00 | 568 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 017.00 | | 945 017.00 | 945 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 076.00 | 495 007.00 | 1 123 069.00 | 1 618 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 337 929.00 | 334 023.00 | | 337 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 758.00 | 43 906.00 | | 162 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 032.00 | 22 193.00 | | 18 032.00 |
DL TOTAL (I) | 628 720.00 | 510 123.00 | | 628 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 728.00 | 344 708.00 | | 227 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 049.00 | 125 615.00 | | 42 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 885.00 | 82 309.00 | | 87 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 282.00 | 91 906.00 | | 130 282.00 |
EA Autres dettes | 6 405.00 | 2 024.00 | | 6 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 349.00 | 646 562.00 | | 494 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 069.00 | 1 156 685.00 | | 1 123 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 501.00 | 421 411.00 | | 353 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 049.00 | | | 42 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 656 479.00 | | 1 656 479.00 | 1 656 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 479.00 | | 1 656 480.00 | 1 656 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 188.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 063.00 | 4 161.00 | | 3 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 794.00 | 9 991.00 | | 51 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 157.00 | 1 276 334.00 | | 1 714 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 399.00 | 1 232 429.00 | | 1 551 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 758.00 | 43 906.00 | | 162 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 944.00 | | 25 124.00 | 648 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 009.00 | 20 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 009.00 | 673 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 233.00 | | 8 150.00 | 11 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 342.00 | | 16 974.00 | 616 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 819.00 | 35 188.00 | 495 007.00 | 459 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 373.00 | 1 600.00 | 5 973.00 | 4 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 446.00 | 33 588.00 | 489 034.00 | 455 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 885.00 | 87 885.00 | | 87 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 030.00 | 42 030.00 | | 42 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VB T. V. A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 728.00 | 86 880.00 | 140 848.00 | 227 728.00 |
VI Groupe et associés | 42 049.00 | 42 049.00 | | 42 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 557.00 | | | 119 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 369.00 | 10 009.00 | 20 360.00 | 30 369.00 |
VW T.V.A. | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 349.00 | 353 501.00 | 140 848.00 | 494 349.00 |