| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 137.00 | 4 749.00 | 388.00 | 5 137.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 158.00 | 242.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 192.00 | 368 990.00 | 217 202.00 | 586 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 687.00 | 393 666.00 | 246 021.00 | 639 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BT Marchandises | 470 148.00 | | 470 148.00 | 470 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BZ Autres créances | 34 834.00 | | 34 834.00 | 34 834.00 |
CF Disponibilités | 218 444.00 | | 218 444.00 | 218 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 416.00 | | 734 416.00 | 734 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 104.00 | 393 666.00 | 980 437.00 | 1 374 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 518.00 | 628.00 | | 2 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 100.00 | 104 290.00 | | 97 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 516.00 | 34 677.00 | | 30 516.00 |
DL TOTAL (I) | 591 134.00 | 600 596.00 | | 591 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 849.00 | 214 934.00 | | 147 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 365.00 | 349.00 | | 57 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 680.00 | 68 486.00 | | 98 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 624.00 | 125 575.00 | | 80 624.00 |
EA Autres dettes | 4 786.00 | 2 634.00 | | 4 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 303.00 | 411 978.00 | | 389 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 437.00 | 1 012 573.00 | | 980 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 365.00 | | | 57 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 618 898.00 | | 1 618 898.00 | 1 618 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 898.00 | | 1 618 898.00 | 1 618 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 104.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 161.00 | 2 171.00 | | 4 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 595.00 | 31 673.00 | | 22 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 899.00 | 1 659 241.00 | | 1 632 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 799.00 | 1 554 951.00 | | 1 535 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 100.00 | 104 290.00 | | 97 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 797.00 | | 890.00 | 638 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 471.00 | | 890.00 | 605 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 562.00 | 63 104.00 | | 330 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 164.00 | 585.00 | | 4 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 398.00 | 62 519.00 | | 326 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 680.00 | 98 680.00 | | 98 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 624.00 | 39 624.00 | | 39 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 849.00 | 35 680.00 | 112 170.00 | 147 849.00 |
VI Groupe et associés | 57 365.00 | 57 365.00 | | 57 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 085.00 | | | 67 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 907.00 | 41 587.00 | 20 320.00 | 61 907.00 |
VW T.V.A. | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 304.00 | 277 134.00 | 112 170.00 | 389 304.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |