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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 362.00 | 38.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 173.00 | 435 315.00 | 160 857.00 | 596 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 944.00 | 459 819.00 | 189 124.00 | 648 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BT Marchandises | 483 520.00 | | 483 520.00 | 483 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BZ Autres créances | 45 501.00 | | 45 501.00 | 45 501.00 |
CF Disponibilités | 429 489.00 | | 429 489.00 | 429 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 561.00 | | 967 561.00 | 967 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 504.00 | 459 819.00 | 1 156 685.00 | 1 616 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 334 023.00 | 333 946.00 | | 334 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 906.00 | 125 077.00 | | 43 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 193.00 | 26 354.00 | | 22 193.00 |
DL TOTAL (I) | 510 123.00 | 595 378.00 | | 510 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 708.00 | 112 170.00 | | 344 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 615.00 | 8 429.00 | | 125 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 309.00 | 47 250.00 | | 82 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 906.00 | 98 606.00 | | 91 906.00 |
EA Autres dettes | 2 024.00 | 4 812.00 | | 2 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 562.00 | 271 267.00 | | 646 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 685.00 | 866 646.00 | | 1 156 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 411.00 | | | 421 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 619.00 | | 1 258 619.00 | 1 258 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 619.00 | | 1 258 619.00 | 1 258 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 485.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 991.00 | 41 073.00 | | 9 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 334.00 | 1 695 714.00 | | 1 276 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 429.00 | 1 570 637.00 | | 1 232 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 906.00 | 125 077.00 | | 43 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 715.00 | | | 652 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 771.00 | 648 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 439.00 | 11 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 332.00 | 616 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 674.00 | | | 619 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 106.00 | 33 485.00 | 3 771.00 | 430 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 812.00 | | 439.00 | 4 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 294.00 | 33 485.00 | 3 332.00 | 425 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 310.00 | 82 310.00 | | 82 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 853.00 | 37 853.00 | | 37 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
UX Autres créances clients | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VB T. V. A. | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 708.00 | 69 557.00 | 225 151.00 | 294 708.00 |
VI Groupe et associés | 125 615.00 | 125 615.00 | | 125 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 504.00 | | | 250 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 202.00 | 52 842.00 | 20 360.00 | 73 202.00 |
VW T.V.A. | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 562.00 | 421 411.00 | 225 151.00 | 646 562.00 |