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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095 257.00 | 674 081.00 | 421 176.00 | 1 095 257.00 |
AH Fonds commercial | 5 454 291.00 | 1 788 000.00 | 3 666 291.00 | 5 454 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 474 571.00 | 197 580.00 | 276 991.00 | 474 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 941.00 | 253 510.00 | 95 431.00 | 348 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 776 166.00 | 1 740 553.00 | 1 035 614.00 | 2 776 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 946.00 | | 141 946.00 | 141 946.00 |
BF Prêts | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970 682.00 | | 970 682.00 | 970 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 910 453.00 | 4 653 722.00 | 7 256 730.00 | 11 910 453.00 |
BT Marchandises | 8 470 430.00 | 384 450.00 | 8 085 980.00 | 8 470 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 172 099.00 | 712 779.00 | 4 459 320.00 | 5 172 099.00 |
BZ Autres créances | 1 247 465.00 | | 1 247 465.00 | 1 247 465.00 |
CF Disponibilités | 6 020 161.00 | | 6 020 161.00 | 6 020 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 270.00 | | 248 270.00 | 248 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 158 425.00 | 1 097 229.00 | 20 061 196.00 | 21 158 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 068 877.00 | 5 750 951.00 | 27 317 926.00 | 33 068 877.00 |
CU Autres participations | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 424 000.00 | 8 424 000.00 | | 8 424 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 339.00 | 78 339.00 | | 78 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 842 400.00 | 791 810.00 | | 842 400.00 |
DG Autres réserves | 1 319 273.00 | 801 301.00 | | 1 319 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 698 826.00 | 2 275 475.00 | | 1 698 826.00 |
DL TOTAL (I) | 12 362 838.00 | 12 370 925.00 | | 12 362 838.00 |
DP Provisions pour risques | 78 902.00 | 62 676.00 | | 78 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 902.00 | 62 676.00 | | 78 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 940 820.00 | 4 404 084.00 | | 4 940 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 322.00 | 2 200.00 | | 195 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 829 343.00 | 5 277 134.00 | | 3 829 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 124 210.00 | 1 968 430.00 | | 2 124 210.00 |
EA Autres dettes | 3 784 895.00 | 679 035.00 | | 3 784 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 876 187.00 | 12 338 329.00 | | 14 876 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 317 926.00 | 24 771 931.00 | | 27 317 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 591 360.00 | 11 311 553.00 | | 13 591 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 436 215.00 | 3 182 453.00 | | 3 436 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 853 698.00 | 4 817 054.00 | 68 670 752.00 | 63 853 698.00 |
FG Production vendue services | 2 388 839.00 | 253 374.00 | 2 642 213.00 | 2 388 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 242 537.00 | 5 070 428.00 | 71 312 965.00 | 66 242 537.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 267 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 615 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 476 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 858 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 681 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 931 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 226.00 | |
GE Autres charges | | | 281 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 811 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 803 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 958.00 | |
GN Différences positives de change | | | 141 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 736 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 768 054.00 | 908 397.00 | | 768 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 737.00 | 1 592.00 | | 7 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | 5 100.00 | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 137.00 | 6 692.00 | | 13 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 146.00 | 2 742.00 | | 37 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 146.00 | 2 742.00 | | 37 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 009.00 | 3 950.00 | | -24 009.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 229 586.00 | 171 698.00 | | 229 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 783 828.00 | 675 275.00 | | 783 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 800 475.00 | 68 657 076.00 | | 72 800 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 101 649.00 | 66 381 600.00 | | 71 101 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 698 826.00 | 2 275 475.00 | | 1 698 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 750.00 | | | 95 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 367 692.00 | | 2 004 540.00 | 10 367 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 830.00 | 1 619 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 235 957.00 | 225 822.00 | 11 910 453.00 | 235 957.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 803.00 | 1 360.00 | 6 549 547.00 | 63 803.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172 154.00 | 187 632.00 | 3 741 624.00 | 172 154.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 906 600.00 | | 708 110.00 | 5 906 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 458 252.00 | | 643 158.00 | 3 458 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 840.00 | | 653 272.00 | 1 002 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 570 231.00 | 471 604.00 | 176 113.00 | 2 570 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462 784.00 | 212 656.00 | 1 360.00 | 462 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 107 447.00 | 258 948.00 | 174 753.00 | 2 107 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 676.00 | 16 226.00 | | 62 676.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 788 000.00 | | | 1 788 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 355 279.00 | 29 171.00 | | 355 279.00 |
6T Sur comptes clients | 1 012 825.00 | 199 332.00 | 499 378.00 | 1 012 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 156 104.00 | 228 503.00 | 499 378.00 | 3 156 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 218 780.00 | 244 729.00 | 499 378.00 | 3 218 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 729.00 | 499 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 829 343.00 | 3 829 343.00 | | 3 829 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 779 445.00 | 779 445.00 | | 779 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777 518.00 | 777 518.00 | | 777 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 784 895.00 | 3 784 895.00 | | 3 784 895.00 |
UP Prêts | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970 682.00 | | | 970 682.00 |
UX Autres créances clients | 4 393 559.00 | | | 4 393 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 778.00 | | | 778.00 |
VB T. V. A. | 127 423.00 | | | 127 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 439 044.00 | 3 439 044.00 | | 3 439 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501 776.00 | 216 949.00 | 1 172 327.00 | 1 501 776.00 |
VI Groupe et associés | 188 363.00 | 188 363.00 | | 188 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 855.00 | | | 219 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 990.00 | 259 990.00 | | 259 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087 417.00 | | | 1 087 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 270.00 | | | 248 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 268 516.00 | 7 297 834.00 | 970 682.00 | 8 268 516.00 |
VW T.V.A. | 307 257.00 | 307 257.00 | | 307 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 874 590.00 | 13 589 763.00 | 1 172 327.00 | 14 874 590.00 |