| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 253 600.00 | 1 185 536.00 | 68 064.00 | 1 253 600.00 |
AH Fonds commercial | 6 967 645.00 | 2 270 328.00 | 4 697 317.00 | 6 967 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 228.00 | | 45 228.00 | 45 228.00 |
AP Constructions | 992 121.00 | 438 999.00 | 553 122.00 | 992 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 611.00 | 196 652.00 | 43 960.00 | 240 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 946 239.00 | 2 762 258.00 | 1 183 981.00 | 3 946 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 813.00 | | 221 813.00 | 221 813.00 |
BF Prêts | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890 652.00 | | 890 652.00 | 890 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 553 331.00 | 6 853 773.00 | 12 699 558.00 | 19 553 331.00 |
BT Marchandises | 5 811 922.00 | 435 195.00 | 5 376 728.00 | 5 811 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 735.00 | | 32 735.00 | 32 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 389 272.00 | 1 157 000.00 | 13 232 272.00 | 14 389 272.00 |
BZ Autres créances | 1 869 934.00 | 46 115.00 | 1 823 819.00 | 1 869 934.00 |
CF Disponibilités | 24 976 737.00 | | 24 976 737.00 | 24 976 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 056.00 | | 286 056.00 | 286 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 366 656.00 | 1 638 309.00 | 45 728 347.00 | 47 366 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 919 987.00 | 8 492 083.00 | 58 427 905.00 | 66 919 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 595.00 | | | 595.00 |
CU Autres participations | 4 994 825.00 | | 4 994 825.00 | 4 994 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 641 600.00 | 8 424 000.00 | | 10 641 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 166 038.00 | 78 339.00 | | 5 166 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 842 400.00 | 842 400.00 | | 842 400.00 |
DG Autres réserves | 4 905 033.00 | 1 320 997.00 | | 4 905 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 224 790.00 | 3 584 036.00 | | 9 224 790.00 |
DL TOTAL (I) | 30 779 861.00 | 14 249 772.00 | | 30 779 861.00 |
DP Provisions pour risques | 244 772.00 | 21 459.00 | | 244 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 772.00 | 21 459.00 | | 244 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 500.00 | 412 500.00 | | 262 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 661 061.00 | 787 636.00 | | 3 661 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 541 839.00 | 5 055 215.00 | | 11 541 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 730 845.00 | 2 853 473.00 | | 5 730 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
EA Autres dettes | 4 697 632.00 | 1 787 206.00 | | 4 697 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 394.00 | 93 491.00 | | 9 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 403 272.00 | 10 989 521.00 | | 27 403 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 427 905.00 | 25 260 753.00 | | 58 427 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 290 772.00 | 10 727 021.00 | | 27 290 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 777 686.00 | 10 606 800.00 | 142 384 486.00 | 131 777 686.00 |
FG Production vendue services | 4 019 174.00 | 624 054.00 | 4 643 228.00 | 4 019 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 796 860.00 | 11 230 854.00 | 147 027 714.00 | 135 796 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 116 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 186 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 545 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 246 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 468 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 425 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 576 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 267.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 723.00 | |
GE Autres charges | | | 134 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 563 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 622 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 66 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 130 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 281 782.00 | 832 877.00 | | 2 281 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 560.00 | 3 229.00 | | 1 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 109.00 | 24 997.00 | | 9 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 669.00 | 28 225.00 | | 10 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 5 144.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 282.00 | 26 585.00 | | 43 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 541.00 | 31 729.00 | | 43 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 872.00 | -3 504.00 | | -32 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 263 465.00 | 715 000.00 | | 1 263 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 609 233.00 | 1 589 038.00 | | 3 609 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 831 175.00 | 90 063 519.00 | | 150 831 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 606 385.00 | 86 479 483.00 | | 141 606 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 224 790.00 | 3 584 036.00 | | 9 224 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 100.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 284 087.00 | | 10 548 981.00 | 11 284 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 765.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 886 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 347 739.00 | 1 931 998.00 | 19 553 331.00 | 347 739.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 31 765.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 249 958.00 | 8 266 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 347 739.00 | 1 650 275.00 | 5 400 785.00 | 347 739.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 891 536.00 | | 2 624 896.00 | 5 891 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 308 654.00 | | 3 090 145.00 | 4 308 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083 897.00 | | 4 802 175.00 | 1 083 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 718 259.00 | 2 751 839.00 | 1 886 653.00 | 3 718 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 31 653.00 | 31 653.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054 207.00 | 379 224.00 | 247 895.00 | 1 054 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 664 052.00 | 2 340 962.00 | 1 607 105.00 | 2 664 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 459.00 | 223 313.00 | | 21 459.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 270 328.00 | | | 2 270 328.00 |
6N Sur stocks et en cours | 405 994.00 | 29 201.00 | | 405 994.00 |
6T Sur comptes clients | 698 056.00 | 495 380.00 | 36 436.00 | 698 056.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 620.00 | 23 495.00 | | 22 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 396 998.00 | 548 076.00 | 36 436.00 | 3 396 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 418 457.00 | 771 389.00 | 36 436.00 | 3 418 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 453 410.00 | 834 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 541 839.00 | 11 541 839.00 | | 11 541 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 871 538.00 | 2 871 538.00 | | 2 871 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 902 823.00 | 1 902 823.00 | | 1 902 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 697 632.00 | 4 697 632.00 | | 4 697 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
UP Prêts | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890 652.00 | | 890 652.00 | 890 652.00 |
UX Autres créances clients | 13 272 978.00 | 13 272 978.00 | | 13 272 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106 273.00 | 106 273.00 | | 106 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 116 294.00 | 1 116 294.00 | | 1 116 294.00 |
VB T. V. A. | 295 444.00 | 295 444.00 | | 295 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 500.00 | 150 000.00 | 112 500.00 | 262 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 629 446.00 | 3 629 446.00 | | 3 629 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VP Divers | 63 889.00 | 63 889.00 | | 63 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675 879.00 | 675 879.00 | | 675 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389 867.00 | 1 389 867.00 | | 1 389 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 056.00 | 286 056.00 | | 286 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 436 509.00 | 16 545 857.00 | 890 652.00 | 17 436 509.00 |
VW T.V.A. | 280 605.00 | 280 605.00 | | 280 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 403 272.00 | 27 290 772.00 | 112 500.00 | 27 403 272.00 |