| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319 354.00 | 1 223 026.00 | 96 329.00 | 1 319 354.00 |
AH Fonds commercial | 6 967 645.00 | 2 270 328.00 | 4 697 317.00 | 6 967 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 967 507.00 | 474 728.00 | 492 779.00 | 967 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 004.00 | 205 742.00 | 40 262.00 | 246 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 132 759.00 | 3 051 831.00 | 1 080 929.00 | 4 132 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 272 023.00 | | 272 023.00 | 272 023.00 |
BF Prêts | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 899 418.00 | | 899 418.00 | 899 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 801 203.00 | 7 225 654.00 | 12 575 549.00 | 19 801 203.00 |
BT Marchandises | 8 345 955.00 | 341 483.00 | 8 004 472.00 | 8 345 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 073 859.00 | 1 000 976.00 | 16 072 883.00 | 17 073 859.00 |
BZ Autres créances | 2 969 123.00 | 53 115.00 | 2 916 008.00 | 2 969 123.00 |
CF Disponibilités | 37 976 792.00 | | 37 976 792.00 | 37 976 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 888.00 | | 110 888.00 | 110 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 476 617.00 | 1 395 574.00 | 65 081 042.00 | 66 476 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 277 820.00 | 8 621 228.00 | 77 656 591.00 | 86 277 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
CU Autres participations | 4 994 825.00 | | 4 994 825.00 | 4 994 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 641 600.00 | 10 641 600.00 | | 10 641 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 166 038.00 | 5 166 038.00 | | 5 166 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 064 160.00 | 842 400.00 | | 1 064 160.00 |
DG Autres réserves | 4 905 269.00 | 4 905 033.00 | | 4 905 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 064 334.00 | 9 224 790.00 | | 12 064 334.00 |
DL TOTAL (I) | 33 841 401.00 | 30 779 861.00 | | 33 841 401.00 |
DP Provisions pour risques | 962 126.00 | 244 772.00 | | 962 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 962 126.00 | 244 772.00 | | 962 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 349 253.00 | 262 500.00 | | 4 349 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 087 769.00 | 3 661 061.00 | | 4 087 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 804 532.00 | 11 541 839.00 | | 18 804 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 965 366.00 | 5 730 845.00 | | 7 965 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
EA Autres dettes | 5 850 098.00 | 4 697 632.00 | | 5 850 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 796 047.00 | 9 394.00 | | 796 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 853 065.00 | 27 403 272.00 | | 42 853 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 656 591.00 | 58 427 905.00 | | 77 656 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 853 065.00 | 27 290 772.00 | | 42 853 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 353 941.00 | 7 907 313.00 | 182 261 254.00 | 174 353 941.00 |
FG Production vendue services | 4 988 711.00 | 1 090 779.00 | 6 079 490.00 | 4 988 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 342 652.00 | 8 998 092.00 | 188 340 744.00 | 179 342 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 570 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 921 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 568 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 534 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 402 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 468 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 767 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 301 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 474 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 831 797.00 | |
GE Autres charges | | | 182 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 935 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 985 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 544 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 826.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 803 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 743 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 729 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 199.00 | 1 560.00 | | 5 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 9 109.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 699.00 | 10 669.00 | | 7 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 232.00 | 259.00 | | 12 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 300.00 | 43 282.00 | | 80 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 532.00 | 43 541.00 | | 92 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 833.00 | -32 872.00 | | -84 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 528 192.00 | 1 263 465.00 | | 1 528 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 051 824.00 | 3 609 233.00 | | 4 051 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 732 773.00 | 150 831 175.00 | | 194 732 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 668 440.00 | 141 606 385.00 | | 182 668 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 064 334.00 | 9 224 790.00 | | 12 064 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 563 128.00 | 1.00 | 652 537.00 | 19 563 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 506.00 | 5 895 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 226 292.00 | 188 171.00 | 19 801 203.00 | 226 292.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 754.00 | 1.00 | 8 287 000.00 | 65 754.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 538.00 | 177 664.00 | 5 618 294.00 | 160 538.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 266 474.00 | 1.00 | 86 280.00 | 8 266 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 410 582.00 | | 545 914.00 | 5 410 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 886 072.00 | | 20 343.00 | 5 886 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 593 243.00 | 459 447.00 | 97 363.00 | 4 593 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185 536.00 | 37 489.00 | | 1 185 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 407 706.00 | 421 957.00 | 97 363.00 | 3 407 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 772.00 | 824 796.00 | 107 442.00 | 244 772.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 270 328.00 | | | 2 270 328.00 |
6N Sur stocks et en cours | 435 195.00 | 11 454.00 | 105 166.00 | 435 195.00 |
6T Sur comptes clients | 1 157 000.00 | 463 110.00 | 619 134.00 | 1 157 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 115.00 | 7 000.00 | | 46 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 908 637.00 | 481 564.00 | 724 299.00 | 3 908 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 153 409.00 | 1 306 360.00 | 831 741.00 | 4 153 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 306 361.00 | 831 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 804 532.00 | 18 804 532.00 | | 18 804 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 299 455.00 | 4 299 455.00 | | 4 299 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 314 241.00 | 2 314 241.00 | | 2 314 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 850 098.00 | 5 850 098.00 | | 5 850 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 796 047.00 | 796 047.00 | | 796 047.00 |
UP Prêts | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 899 418.00 | | 899 418.00 | 899 418.00 |
UX Autres créances clients | 16 027 245.00 | 16 027 245.00 | | 16 027 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324 686.00 | 324 686.00 | | 324 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 046 614.00 | 1 046 614.00 | | 1 046 614.00 |
VB T. V. A. | 529 371.00 | 529 371.00 | | 529 371.00 |
VC Groupe et associés | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 236 753.00 | 4 236 753.00 | | 4 236 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
VI Groupe et associés | 4 053 762.00 | 4 053 762.00 | | 4 053 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 100 883.00 | 100 883.00 | | 100 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516 655.00 | 516 655.00 | | 516 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 995 171.00 | 1 995 171.00 | | 1 995 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 888.00 | 110 888.00 | | 110 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 054 954.00 | 20 155 536.00 | 899 418.00 | 21 054 954.00 |
VW T.V.A. | 835 015.00 | 835 015.00 | | 835 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 853 065.00 | 42 853 065.00 | | 42 853 065.00 |