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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100 443.00 | 1 057 787.00 | 42 657.00 | 1 100 443.00 |
AH Fonds commercial | 4 830 672.00 | 2 199 328.00 | 2 631 344.00 | 4 830 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 702 390.00 | 309 568.00 | 392 822.00 | 702 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 574.00 | 191 884.00 | 65 690.00 | 257 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 185 956.00 | 2 051 553.00 | 1 134 403.00 | 3 185 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 993.00 | | 144 993.00 | 144 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 894 295.00 | | 894 295.00 | 894 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 331 149.00 | 5 860 120.00 | 5 471 029.00 | 11 331 149.00 |
BT Marchandises | 5 879 627.00 | 367 046.00 | 5 512 580.00 | 5 879 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 353 389.00 | 675 919.00 | 6 677 469.00 | 7 353 389.00 |
BZ Autres créances | 2 139 878.00 | 22 620.00 | 2 117 258.00 | 2 139 878.00 |
CF Disponibilités | 9 337 344.00 | | 9 337 344.00 | 9 337 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 578.00 | | 194 578.00 | 194 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 904 816.00 | 1 065 586.00 | 23 839 230.00 | 24 904 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 235 965.00 | 6 925 706.00 | 29 310 259.00 | 36 235 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 193 825.00 | 50 000.00 | 143 825.00 | 193 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 424 000.00 | 8 424 000.00 | | 8 424 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 339.00 | 78 339.00 | | 78 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 842 400.00 | 842 400.00 | | 842 400.00 |
DG Autres réserves | 1 320 624.00 | 1 319 610.00 | | 1 320 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 848 388.00 | 3 081 039.00 | | 1 848 388.00 |
DL TOTAL (I) | 12 513 751.00 | 13 745 388.00 | | 12 513 751.00 |
DP Provisions pour risques | | 72 219.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 72 219.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 254 801.00 | 6 487 386.00 | | 6 254 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 319.00 | 978 396.00 | | 25 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 597.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 715 732.00 | 4 293 481.00 | | 5 715 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 949 914.00 | 2 810 675.00 | | 2 949 914.00 |
EA Autres dettes | 1 737 985.00 | 4 341 564.00 | | 1 737 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 758.00 | 15 834.00 | | 112 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 796 508.00 | 18 928 933.00 | | 16 796 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 310 259.00 | 32 746 540.00 | | 29 310 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 309 008.00 | 17 974 835.00 | | 16 309 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 691 705.00 | 5 201 859.00 | | 5 691 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 721 135.00 | 5 252 663.00 | 79 973 798.00 | 74 721 135.00 |
FG Production vendue services | 2 692 821.00 | 399 396.00 | 3 092 217.00 | 2 692 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 413 956.00 | 5 652 059.00 | 83 066 015.00 | 77 413 956.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 452 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 531 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 320 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 744 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 468 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 541 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 309 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508 752.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 411 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 620.00 | |
GE Autres charges | | | 163 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 551 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 980 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 620.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 303 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 926 504.00 | 732 542.00 | | 926 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 967.00 | 7 375.00 | | 1 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 900.00 | 1 565 989.00 | | 15 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 867.00 | 1 573 364.00 | | 17 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300 155.00 | 26 914.00 | | 1 300 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 704.00 | 1 056 857.00 | | 14 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314 858.00 | 1 083 771.00 | | 1 314 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 296 991.00 | 489 593.00 | | -1 296 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 666.00 | 295 908.00 | | 299 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 858 404.00 | 1 005 528.00 | | 858 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 029 046.00 | 81 146 438.00 | | 85 029 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 180 658.00 | 78 065 399.00 | | 83 180 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 848 388.00 | 3 081 039.00 | | 1 848 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 488.00 | 163 595.00 | | 13 488.00 |