| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060 863.00 | 1 054 207.00 | 6 656.00 | 1 060 863.00 |
AH Fonds commercial | 4 830 672.00 | 2 270 328.00 | 2 560 344.00 | 4 830 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 771 160.00 | 365 410.00 | 405 750.00 | 771 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 087.00 | 176 937.00 | 44 149.00 | 221 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 190 288.00 | 2 121 705.00 | 1 068 583.00 | 3 190 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 119.00 | | 126 119.00 | 126 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890 072.00 | | 890 072.00 | 890 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 284 087.00 | 5 988 587.00 | 5 295 500.00 | 11 284 087.00 |
BT Marchandises | 5 630 003.00 | 405 994.00 | 5 224 009.00 | 5 630 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 399 330.00 | 698 056.00 | 7 701 274.00 | 8 399 330.00 |
BZ Autres créances | 1 395 634.00 | 22 620.00 | 1 373 014.00 | 1 395 634.00 |
CF Disponibilités | 5 397 891.00 | | 5 397 891.00 | 5 397 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 065.00 | | 269 065.00 | 269 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 091 923.00 | 1 126 670.00 | 19 965 253.00 | 21 091 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 376 010.00 | 7 115 257.00 | 25 260 753.00 | 32 376 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 193 825.00 | | 193 825.00 | 193 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 424 000.00 | 8 424 000.00 | | 8 424 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 339.00 | 78 339.00 | | 78 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 842 400.00 | 842 400.00 | | 842 400.00 |
DG Autres réserves | 1 320 997.00 | 1 320 624.00 | | 1 320 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 584 036.00 | 1 848 388.00 | | 3 584 036.00 |
DL TOTAL (I) | 14 249 772.00 | 12 513 751.00 | | 14 249 772.00 |
DP Provisions pour risques | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 500.00 | 6 254 801.00 | | 412 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 636.00 | 25 319.00 | | 787 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 055 215.00 | 5 715 732.00 | | 5 055 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 853 473.00 | 2 949 914.00 | | 2 853 473.00 |
EA Autres dettes | 1 787 206.00 | 1 737 985.00 | | 1 787 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 491.00 | 112 758.00 | | 93 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 989 521.00 | 16 796 508.00 | | 10 989 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 260 753.00 | 29 310 259.00 | | 25 260 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 727 021.00 | 16 309 008.00 | | 10 727 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 691 705.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 603 981.00 | 4 488 976.00 | 84 092 957.00 | 79 603 981.00 |
FG Production vendue services | 3 728 968.00 | 430 396.00 | 4 159 364.00 | 3 728 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 332 949.00 | 4 919 372.00 | 88 252 321.00 | 83 332 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 182 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 474 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 276 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 249 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 441 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 876 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 576 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 212.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 459.00 | |
GE Autres charges | | | 104 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 089 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 384 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 819.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 891 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 832 877.00 | 926 504.00 | | 832 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 229.00 | 1 967.00 | | 3 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 997.00 | 15 900.00 | | 24 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 225.00 | 17 867.00 | | 28 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 144.00 | 1 300 155.00 | | 5 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 585.00 | 14 704.00 | | 26 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 729.00 | 1 314 858.00 | | 31 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 504.00 | -1 296 991.00 | | -3 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 715 000.00 | 299 666.00 | | 715 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 589 038.00 | 858 404.00 | | 1 589 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 063 519.00 | 85 029 046.00 | | 90 063 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 479 483.00 | 83 180 658.00 | | 86 479 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 584 036.00 | 1 848 388.00 | | 3 584 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100.00 | 13 488.00 | | 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 331 149.00 | | 458 992.00 | 11 331 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 500.00 | 1 083 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 225.00 | 317 830.00 | 11 284 087.00 | 188 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | 62 479.00 | 5 891 536.00 | 21 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 225.00 | 238 850.00 | 4 308 654.00 | 167 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 952 116.00 | | 22 899.00 | 5 952 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 290 913.00 | | 423 816.00 | 4 290 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088 120.00 | | 12 277.00 | 1 088 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 610 792.00 | 379 211.00 | 271 744.00 | 3 610 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057 787.00 | 58 900.00 | 62 479.00 | 1 057 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 553 005.00 | 320 311.00 | 209 265.00 | 2 553 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 459.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 199 328.00 | 71 000.00 | | 2 199 328.00 |
6N Sur stocks et en cours | 367 046.00 | 38 948.00 | | 367 046.00 |
6T Sur comptes clients | 675 919.00 | 22 136.00 | | 675 919.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 314 914.00 | 132 084.00 | 50 000.00 | 3 314 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 314 914.00 | 153 543.00 | 50 000.00 | 3 314 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 503 452.00 | 349 909.00 | |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 055 215.00 | 5 055 215.00 | | 5 055 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 233 051.00 | 1 233 051.00 | | 1 233 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 072 442.00 | 1 072 442.00 | | 1 072 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787 206.00 | 1 787 206.00 | | 1 787 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 491.00 | 93 491.00 | | 93 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890 072.00 | | 890 072.00 | 890 072.00 |
UX Autres créances clients | 7 497 061.00 | 7 497 061.00 | | 7 497 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87 892.00 | 87 892.00 | | 87 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 902 269.00 | 902 269.00 | | 902 269.00 |
VB T. V. A. | 126 278.00 | 126 278.00 | | 126 278.00 |
VC Groupe et associés | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 500.00 | 150 000.00 | 262 500.00 | 412 500.00 |
VI Groupe et associés | 787 045.00 | 787 045.00 | | 787 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 27 941.00 | 27 941.00 | | 27 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 936.00 | 264 936.00 | | 264 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144 817.00 | 1 144 817.00 | | 1 144 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 065.00 | 269 065.00 | | 269 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 954 100.00 | 10 064 028.00 | 890 072.00 | 10 954 100.00 |
VW T.V.A. | 283 044.00 | 283 044.00 | | 283 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 989 521.00 | 10 727 021.00 | 262 500.00 | 10 989 521.00 |