| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 091 708.00 | 869 242.00 | 222 466.00 | 1 091 708.00 |
AH Fonds commercial | 4 830 672.00 | 1 788 000.00 | 3 042 672.00 | 4 830 672.00 |
AP Constructions | 663 652.00 | 250 529.00 | 413 123.00 | 663 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 042.00 | 194 103.00 | 83 939.00 | 278 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 014 095.00 | 1 868 846.00 | 1 145 249.00 | 3 014 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 878 375.00 | | 878 375.00 | 878 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 950 712.00 | 4 970 721.00 | 5 979 991.00 | 10 950 712.00 |
BT Marchandises | 7 624 451.00 | 452 864.00 | 7 171 586.00 | 7 624 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 725 705.00 | 695 861.00 | 5 029 844.00 | 5 725 705.00 |
BZ Autres créances | 1 274 053.00 | 15 000.00 | 1 259 053.00 | 1 274 053.00 |
CF Disponibilités | 13 072 496.00 | | 13 072 496.00 | 13 072 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 569.00 | | 233 569.00 | 233 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 930 274.00 | 1 163 725.00 | 26 766 549.00 | 27 930 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 880 986.00 | 6 134 446.00 | 32 746 540.00 | 38 880 986.00 |
CU Autres participations | 193 825.00 | | 193 825.00 | 193 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 424 000.00 | 8 424 000.00 | | 8 424 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 339.00 | 78 339.00 | | 78 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 842 400.00 | 842 400.00 | | 842 400.00 |
DG Autres réserves | 1 319 610.00 | 1 319 273.00 | | 1 319 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 081 039.00 | 1 698 826.00 | | 3 081 039.00 |
DL TOTAL (I) | 13 745 388.00 | 12 362 838.00 | | 13 745 388.00 |
DP Provisions pour risques | 72 219.00 | 78 902.00 | | 72 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 219.00 | 78 902.00 | | 72 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 487 386.00 | 4 940 820.00 | | 6 487 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 396.00 | 195 322.00 | | 978 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 293 481.00 | 3 829 343.00 | | 4 293 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 810 675.00 | 2 124 210.00 | | 2 810 675.00 |
EA Autres dettes | 4 341 564.00 | 3 784 895.00 | | 4 341 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 928 933.00 | 14 876 187.00 | | 18 928 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 746 540.00 | 27 317 926.00 | | 32 746 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 974 835.00 | 13 591 360.00 | | 17 974 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 201 859.00 | 3 436 215.00 | | 5 201 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 888 019.00 | 4 514 392.00 | 75 402 411.00 | 70 888 019.00 |
FG Production vendue services | 1 632 128.00 | 1 346 627.00 | 2 978 755.00 | 1 632 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 520 147.00 | 5 861 019.00 | 78 381 166.00 | 72 520 147.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 979 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 419 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 737 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 845 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 861 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 245 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 182 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 62 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 464 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 954 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 892 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 732 542.00 | 768 054.00 | | 732 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 375.00 | 7 737.00 | | 7 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 565 989.00 | 5 400.00 | | 1 565 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 573 364.00 | 13 137.00 | | 1 573 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 914.00 | 37 146.00 | | 26 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 056 857.00 | | | 1 056 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083 771.00 | 37 146.00 | | 1 083 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 489 593.00 | -24 009.00 | | 489 593.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 295 908.00 | 229 586.00 | | 295 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 005 528.00 | 783 828.00 | | 1 005 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 146 438.00 | 72 800 475.00 | | 81 146 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 065 399.00 | 71 101 649.00 | | 78 065 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 081 039.00 | 1 698 826.00 | | 3 081 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 595.00 | 95 750.00 | | 163 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 910 453.00 | | 1 488 399.00 | 11 910 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 738 000.00 | 1 072 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 461 177.00 | 1 986 963.00 | 10 950 712.00 | 461 177.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 056 650.00 | 5 922 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 461 177.00 | 192 313.00 | 3 956 132.00 | 461 177.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 549 547.00 | | 429 483.00 | 6 549 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 741 624.00 | | 867 998.00 | 3 741 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619 282.00 | | 190 918.00 | 1 619 282.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 461 177.00 | | | 461 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 865 722.00 | 506 108.00 | 189 110.00 | 2 865 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674 081.00 | 230 570.00 | 35 408.00 | 674 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 191 642.00 | 275 538.00 | 153 701.00 | 2 191 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 902.00 | 9 218.00 | 15 901.00 | 78 902.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 788 000.00 | | | 1 788 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 384 450.00 | 68 414.00 | | 384 450.00 |
6T Sur comptes clients | 712 779.00 | 230 057.00 | 246 975.00 | 712 779.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 885 229.00 | 313 471.00 | 246 975.00 | 2 885 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 964 131.00 | 322 689.00 | 262 876.00 | 2 964 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 689.00 | 262 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 293 481.00 | 4 293 481.00 | | 4 293 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 088 994.00 | 1 088 994.00 | | 1 088 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886 819.00 | 886 819.00 | | 886 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 341 564.00 | 4 341 564.00 | | 4 341 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 878 375.00 | | | 878 375.00 |
UX Autres créances clients | 4 841 316.00 | | | 4 841 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 884 389.00 | | | 884 389.00 |
VB T. V. A. | 156 383.00 | | | 156 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 202 558.00 | 5 202 558.00 | | 5 202 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284 827.00 | 330 729.00 | 954 098.00 | 1 284 827.00 |
VI Groupe et associés | 977 288.00 | 977 288.00 | | 977 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 948.00 | | | 216 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VP Divers | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 280.00 | 287 280.00 | | 287 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091 374.00 | | | 1 091 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 569.00 | | | 233 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 111 702.00 | 7 233 327.00 | 878 375.00 | 8 111 702.00 |
VW T.V.A. | 547 582.00 | 547 582.00 | | 547 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 927 335.00 | 17 973 237.00 | 954 098.00 | 18 927 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |