| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 807.00 | 9 729.00 | 7 078.00 | 16 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 950.00 | 90 061.00 | 23 889.00 | 113 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 572.00 | 101 405.00 | 32 167.00 | 133 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
BN En cours de production de biens | 24 757.00 | | 24 757.00 | 24 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 319.00 | 13 822.00 | 328 497.00 | 342 319.00 |
BZ Autres créances | 21 275.00 | | 21 275.00 | 21 275.00 |
CF Disponibilités | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 745.00 | 13 822.00 | 411 923.00 | 425 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 317.00 | 115 227.00 | 444 090.00 | 559 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 176.00 | | | 33 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 000.00 | 186 000.00 | | 192 000.00 |
DH Report à nouveau | 807.00 | 814.00 | | 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 011.00 | 5 993.00 | | 7 011.00 |
DL TOTAL (I) | 221 818.00 | 214 807.00 | | 221 818.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 739.00 | 28 224.00 | | 15 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 446.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 549.00 | 55 441.00 | | 68 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 694.00 | 120 247.00 | | 132 694.00 |
EA Autres dettes | | 16 777.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 272.00 | 221 135.00 | | 217 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 090.00 | 440 942.00 | | 444 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 364.00 | 205 713.00 | | 210 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | 226.00 | | 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 723.00 | | 1 424.00 | 142 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 575.00 | 133 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 575.00 | 130 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 908.00 | | 1 424.00 | 139 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 334.00 | 18 646.00 | 10 575.00 | 93 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 719.00 | 18 646.00 | 10 575.00 | 91 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 288.00 | 4 692.00 | 157.00 | 9 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 288.00 | 4 692.00 | 157.00 | 9 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 288.00 | 4 692.00 | 157.00 | 14 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 692.00 | 157.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 549.00 | 68 549.00 | | 68 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 043.00 | 51 043.00 | | 51 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 309 144.00 | 309 144.00 | | 309 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 176.00 | | 33 176.00 | 33 176.00 |
VB T. V. A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 423.00 | 8 514.00 | 6 908.00 | 15 423.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 441.00 | 332 065.00 | 34 376.00 | 366 441.00 |
VW T.V.A. | 71 596.00 | 71 596.00 | | 71 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 272.00 | 210 364.00 | 6 908.00 | 217 272.00 |