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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 635.00 | 2 013.00 | 622.00 | 2 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 616.00 | 12 545.00 | 5 071.00 | 17 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 989.00 | 80 272.00 | 73 717.00 | 153 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 440.00 | 94 830.00 | 80 610.00 | 175 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 378.00 | | 20 378.00 | 20 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 125.00 | 16 893.00 | 396 231.00 | 413 125.00 |
BZ Autres créances | 32 946.00 | | 32 946.00 | 32 946.00 |
CF Disponibilités | 101 212.00 | | 101 212.00 | 101 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 024.00 | 16 893.00 | 553 131.00 | 570 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 464.00 | 111 723.00 | 633 741.00 | 745 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 693.00 | | | 29 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 209 000.00 | 199 000.00 | | 209 000.00 |
DH Report à nouveau | 735.00 | 818.00 | | 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 198.00 | 9 917.00 | | 11 198.00 |
DL TOTAL (I) | 242 933.00 | 231 735.00 | | 242 933.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 35 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 35 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 558.00 | 50 653.00 | | 47 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 358.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 378.00 | 111 882.00 | | 143 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 407.00 | 152 658.00 | | 142 407.00 |
EA Autres dettes | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 808.00 | 315 550.00 | | 340 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 741.00 | 582 285.00 | | 633 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 293.00 | 289 108.00 | | 313 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 4 341.00 | | 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 380.00 | | 38 758.00 | 155 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 698.00 | 175 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 698.00 | 171 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 545.00 | | 38 758.00 | 151 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 366.00 | 19 161.00 | 18 698.00 | 94 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | 340.00 | | 1 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 694.00 | 18 821.00 | 18 698.00 | 92 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 15 000.00 | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 443.00 | 2 696.00 | 1 245.00 | 15 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 443.00 | 2 696.00 | 1 245.00 | 15 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 443.00 | 17 696.00 | 1 245.00 | 50 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 696.00 | 1 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 378.00 | 143 378.00 | | 143 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 094.00 | 59 094.00 | | 59 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 383 431.00 | 383 431.00 | | 383 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 693.00 | | 29 693.00 | 29 693.00 |
VB T. V. A. | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 273.00 | 19 758.00 | 27 515.00 | 47 273.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 634.00 | 418 741.00 | 30 893.00 | 449 634.00 |
VW T.V.A. | 62 985.00 | 62 985.00 | | 62 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 808.00 | 313 293.00 | 27 515.00 | 340 808.00 |