| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 616.00 | 16 348.00 | 1 268.00 | 17 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 899.00 | 124 788.00 | 73 111.00 | 197 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 890.00 | 141 311.00 | 75 579.00 | 216 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 144.00 | 2 613.00 | 265 531.00 | 268 144.00 |
BZ Autres créances | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CF Disponibilités | 260 033.00 | | 260 033.00 | 260 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 403.00 | 2 613.00 | 547 790.00 | 550 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 293.00 | 143 924.00 | 623 369.00 | 767 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 252 000.00 | 237 000.00 | | 252 000.00 |
DH Report à nouveau | 143.00 | 483.00 | | 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 640.00 | 14 661.00 | | 57 640.00 |
DL TOTAL (I) | 331 783.00 | 274 143.00 | | 331 783.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 60 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 60 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 346.00 | 141 859.00 | | 39 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 131.00 | | 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 369.00 | | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 700.00 | 75 205.00 | | 65 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 917.00 | 142 152.00 | | 155 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 585.00 | 359 347.00 | | 271 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 369.00 | 693 490.00 | | 623 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 165.00 | 234 883.00 | | 249 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 188.00 | | 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 159.00 | | 24 031.00 | 214 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 301.00 | | 216 890.00 | 21 301.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 301.00 | | 215 515.00 | 21 301.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 784.00 | | 24 031.00 | 212 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 608.00 | 27 004.00 | 21 301.00 | 135 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 433.00 | 27 004.00 | 21 301.00 | 135 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 20 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 613.00 | 20 000.00 | 60 000.00 | 62 613.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 440.00 | 56 440.00 | | 56 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 265 018.00 | 265 018.00 | | 265 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
VB T. V. A. | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 118.00 | 17 066.00 | 22 051.00 | 39 118.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 800.00 | 273 475.00 | 4 325.00 | 277 800.00 |
VW T.V.A. | 57 869.00 | 57 869.00 | | 57 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 216.00 | 249 165.00 | 22 051.00 | 271 216.00 |