| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 616.00 | 15 081.00 | 2 535.00 | 17 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 168.00 | 120 352.00 | 74 816.00 | 195 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 159.00 | 135 608.00 | 78 552.00 | 214 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 650.00 | 2 613.00 | 171 037.00 | 173 650.00 |
BZ Autres créances | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
CF Disponibilités | 424 799.00 | | 424 799.00 | 424 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 552.00 | 2 613.00 | 614 939.00 | 617 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 711.00 | 138 221.00 | 693 490.00 | 831 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 237 000.00 | 220 000.00 | | 237 000.00 |
DH Report à nouveau | 483.00 | 933.00 | | 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 661.00 | 16 549.00 | | 14 661.00 |
DL TOTAL (I) | 274 143.00 | 259 483.00 | | 274 143.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 34.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 859.00 | 45 304.00 | | 141 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 234.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 205.00 | 109 433.00 | | 75 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 152.00 | 148 047.00 | | 142 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 347.00 | 303 053.00 | | 359 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 490.00 | 622 535.00 | | 693 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 883.00 | 276 921.00 | | 234 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 161.00 | | 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 419.00 | | 20 200.00 | 196 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 460.00 | 214 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 460.00 | 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 584.00 | | 20 200.00 | 192 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 941.00 | 21 126.00 | 2 460.00 | 116 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 353.00 | 282.00 | 2 460.00 | 2 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 589.00 | 20 844.00 | | 114 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 343.00 | | 4 730.00 | 7 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 343.00 | | 4 730.00 | 7 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 343.00 | | 4 730.00 | 67 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 205.00 | 75 205.00 | | 75 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 836.00 | 64 836.00 | | 64 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 170 524.00 | 170 524.00 | | 170 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 671.00 | 17 207.00 | 124 464.00 | 141 671.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 480.00 | | | 115 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 529.00 | 177 204.00 | 4 325.00 | 181 529.00 |
VW T.V.A. | 62 661.00 | 62 661.00 | | 62 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 347.00 | 234 883.00 | 124 464.00 | 359 347.00 |