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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 635.00 | 2 353.00 | 282.00 | 2 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 616.00 | 13 813.00 | 3 803.00 | 17 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 968.00 | 100 776.00 | 74 192.00 | 174 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 419.00 | 116 941.00 | 79 478.00 | 196 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 089.00 | 7 343.00 | 305 746.00 | 313 089.00 |
BZ Autres créances | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CF Disponibilités | 217 010.00 | | 217 010.00 | 217 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 401.00 | 7 343.00 | 543 058.00 | 550 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 820.00 | 124 285.00 | 622 535.00 | 746 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 209 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 933.00 | 735.00 | | 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 549.00 | 11 198.00 | | 16 549.00 |
DL TOTAL (I) | 259 483.00 | 242 933.00 | | 259 483.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 304.00 | 47 524.00 | | 45 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 800.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 433.00 | 143 378.00 | | 109 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 047.00 | 142 407.00 | | 148 047.00 |
EA Autres dettes | | 6 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 053.00 | 340 808.00 | | 303 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 535.00 | 633 741.00 | | 622 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 921.00 | 340 808.00 | | 276 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 285.00 | | 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 440.00 | | 20 979.00 | 175 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 605.00 | | 20 979.00 | 171 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 830.00 | 22 111.00 | | 94 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 013.00 | 340.00 | | 2 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 818.00 | 21 771.00 | | 92 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 893.00 | 523.00 | 10 072.00 | 16 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 893.00 | 523.00 | 10 072.00 | 16 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 893.00 | 10 523.00 | 10 072.00 | 66 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 523.00 | 10 072.00 | |