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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 635.00 | 1 673.00 | 962.00 | 2 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 807.00 | 11 317.00 | 5 490.00 | 16 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 738.00 | 81 377.00 | 53 361.00 | 134 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 380.00 | 94 366.00 | 61 013.00 | 155 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 383 307.00 | 15 443.00 | 367 865.00 | 383 307.00 |
BZ Autres créances | 31 214.00 | | 31 214.00 | 31 214.00 |
CF Disponibilités | 104 647.00 | | 104 647.00 | 104 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 715.00 | 15 443.00 | 521 272.00 | 536 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 094.00 | 109 809.00 | 582 285.00 | 692 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 555.00 | | | 31 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 199 000.00 | 192 000.00 | | 199 000.00 |
DH Report à nouveau | 818.00 | 807.00 | | 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 917.00 | 7 011.00 | | 9 917.00 |
DL TOTAL (I) | 231 735.00 | 221 818.00 | | 231 735.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 5 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 5 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 653.00 | 15 739.00 | | 50 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 290.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 882.00 | 68 549.00 | | 111 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 658.00 | 132 694.00 | | 152 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 550.00 | 217 272.00 | | 315 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 285.00 | 444 090.00 | | 582 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 108.00 | 210 364.00 | | 289 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 341.00 | 316.00 | | 4 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 572.00 | | 50 693.00 | 133 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 885.00 | 155 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 885.00 | 151 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | 1 020.00 | 1 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 757.00 | | 49 673.00 | 130 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 405.00 | 21 847.00 | 28 885.00 | 101 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | 58.00 | | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 790.00 | 21 789.00 | 28 885.00 | 99 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 30 000.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 822.00 | 1 734.00 | 113.00 | 13 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 822.00 | 1 734.00 | 113.00 | 13 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 822.00 | 31 734.00 | 113.00 | 18 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 734.00 | 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 882.00 | 111 882.00 | | 111 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 051.00 | 64 051.00 | | 64 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 351 752.00 | 351 752.00 | | 351 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 555.00 | | 31 555.00 | 31 555.00 |
VB T. V. A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 312.00 | 19 869.00 | 26 442.00 | 46 312.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 633.00 | 385 878.00 | 32 755.00 | 418 633.00 |
VW T.V.A. | 75 802.00 | 75 802.00 | | 75 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 550.00 | 289 108.00 | 26 442.00 | 315 550.00 |