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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 103.00 | 6 540.00 | 1 563.00 | 8 103.00 |
AN Terrains | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
AP Constructions | 498 750.00 | 89 982.00 | 408 767.00 | 498 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 881.00 | 15 213.00 | 2 668.00 | 17 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 841.00 | 187 463.00 | 56 378.00 | 243 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 396.00 | 299 199.00 | 542 196.00 | 841 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BT Marchandises | 283 269.00 | | 283 269.00 | 283 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 906.00 | 23 907.00 | 188 999.00 | 212 906.00 |
BZ Autres créances | 30 577.00 | | 30 577.00 | 30 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
CF Disponibilités | 379 584.00 | | 379 584.00 | 379 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 923.00 | 23 907.00 | 907 015.00 | 930 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 319.00 | 323 106.00 | 1 449 212.00 | 1 772 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 593 600.00 | 610 800.00 | | 593 600.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | 58.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 546.00 | 16 777.00 | | 43 546.00 |
DL TOTAL (I) | 648 182.00 | 638 635.00 | | 648 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 940.00 | 485 020.00 | | 441 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 515.00 | 2 519.00 | | 2 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 306.00 | 159 703.00 | | 186 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 491.00 | 179 382.00 | | 163 491.00 |
EA Autres dettes | 6 776.00 | 6 559.00 | | 6 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 030.00 | 833 185.00 | | 801 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 212.00 | 1 471 821.00 | | 1 449 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 834.00 | | 12 462.00 | 848 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 899.00 | 841 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 899.00 | 786 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 671.00 | | 1 433.00 | 52 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 744.00 | | 10 879.00 | 795 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419.00 | | 150.00 | 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 006.00 | 41 092.00 | 19 899.00 | 278 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 998.00 | 2 542.00 | | 3 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 008.00 | 38 550.00 | 19 899.00 | 274 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 140.00 | 3 694.00 | 4 928.00 | 25 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 140.00 | 3 694.00 | 4 928.00 | 25 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 140.00 | 3 694.00 | 4 928.00 | 25 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 694.00 | 4 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 307.00 | 186 307.00 | | 186 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
UX Autres créances clients | 212 907.00 | 212 907.00 | | 212 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 719.00 | 41 536.00 | 146 087.00 | 441 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 003.00 | | | 43 003.00 |
VP Divers | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 492.00 | 163 492.00 | | 163 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 834.00 | 245 265.00 | 569.00 | 245 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 030.00 | 400 847.00 | 146 087.00 | 801 030.00 |