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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 375.00 | 5 345.00 | 30.00 | 5 375.00 |
AN Terrains | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
AP Constructions | 498 750.00 | 202 149.00 | 296 600.00 | 498 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 177.00 | 17 765.00 | 5 411.00 | 23 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 192.00 | 174 896.00 | 17 296.00 | 192 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 314.00 | 400 156.00 | 392 157.00 | 792 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
BT Marchandises | 328 646.00 | | 328 646.00 | 328 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 554.00 | 18 116.00 | 124 437.00 | 142 554.00 |
BZ Autres créances | 17 612.00 | | 17 612.00 | 17 612.00 |
CF Disponibilités | 332 556.00 | | 332 556.00 | 332 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 085.00 | 18 116.00 | 809 968.00 | 828 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 399.00 | 418 273.00 | 1 202 126.00 | 1 620 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 569 900.00 | 539 500.00 | | 569 900.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 64.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 323.00 | 60 350.00 | | 59 323.00 |
DL TOTAL (I) | 640 237.00 | 610 914.00 | | 640 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 599.00 | 363 261.00 | | 249 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 819.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 812.00 | 149 217.00 | | 106 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 662.00 | 170 574.00 | | 181 662.00 |
EA Autres dettes | 22 014.00 | 4 137.00 | | 22 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 888.00 | 689 010.00 | | 561 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 126.00 | 1 299 924.00 | | 1 202 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 612.00 | 30 120.00 | 20 576.00 | 390 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 194.00 | 150.00 | | 5 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 417.00 | 29 969.00 | 20 576.00 | 385 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 812.00 | 106 812.00 | | 106 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 662.00 | 181 662.00 | | 181 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 599.00 | 40 008.00 | 166 022.00 | 249 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 117.00 | 162 117.00 | | 162 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 686.00 | 162 117.00 | 569.00 | 162 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 888.00 | 352 298.00 | 166 022.00 | 561 888.00 |