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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 103.00 | 7 368.00 | 735.00 | 8 103.00 |
AN Terrains | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
AP Constructions | 498 750.00 | 112 415.00 | 386 334.00 | 498 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 861.00 | 17 152.00 | 3 709.00 | 20 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 147.00 | 178 819.00 | 45 328.00 | 224 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 682.00 | 315 756.00 | 508 926.00 | 824 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
BT Marchandises | 306 822.00 | | 306 822.00 | 306 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 041.00 | 22 213.00 | 201 827.00 | 224 041.00 |
BZ Autres créances | 34 139.00 | | 34 139.00 | 34 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 384 390.00 | | 384 390.00 | 384 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 987.00 | 22 213.00 | 934 774.00 | 956 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 670.00 | 337 969.00 | 1 443 700.00 | 1 781 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 603 100.00 | 593 600.00 | | 603 100.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 35.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 976.00 | 43 546.00 | | 36 976.00 |
DL TOTAL (I) | 651 158.00 | 648 182.00 | | 651 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 213.00 | 441 940.00 | | 400 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 515.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 499.00 | 186 306.00 | | 228 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 150.00 | 163 491.00 | | 157 150.00 |
EA Autres dettes | 4 114.00 | 6 776.00 | | 4 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 541.00 | 801 030.00 | | 792 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 700.00 | 1 449 212.00 | | 1 443 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 396.00 | | 5 534.00 | 841 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 248.00 | 824 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 248.00 | 770 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 104.00 | | | 54 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 723.00 | | 5 534.00 | 786 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569.00 | | | 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 199.00 | 38 805.00 | 22 248.00 | 299 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 540.00 | 829.00 | | 6 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 659.00 | 37 976.00 | 22 248.00 | 292 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 23 907.00 | 3 246.00 | 4 940.00 | 23 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 499.00 | 228 499.00 | | 228 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
UX Autres créances clients | 224 042.00 | 224 042.00 | | 224 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 942.00 | 36 776.00 | 153 575.00 | 399 942.00 |
VP Divers | 34 139.00 | 34 139.00 | | 34 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 150.00 | 157 150.00 | | 157 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 623.00 | 260 054.00 | 569.00 | 260 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 541.00 | 429 375.00 | 153 575.00 | 792 541.00 |