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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 375.00 | 5 044.00 | 331.00 | 5 375.00 |
AN Terrains | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
AP Constructions | 498 750.00 | 157 282.00 | 341 467.00 | 498 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 861.00 | 19 777.00 | 1 084.00 | 20 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 748.00 | 178 125.00 | 26 622.00 | 204 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 554.00 | 360 229.00 | 442 325.00 | 802 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
BT Marchandises | 308 164.00 | | 308 164.00 | 308 164.00 |
BZ Autres créances | 200 898.00 | 22 090.00 | 178 807.00 | 200 898.00 |
CF Disponibilités | 294 318.00 | | 294 318.00 | 294 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 213.00 | 22 090.00 | 790 122.00 | 812 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 767.00 | 382 320.00 | 1 232 447.00 | 1 614 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 566 600.00 | 606 100.00 | | 566 600.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 58.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 954.00 | 20 451.00 | | 2 954.00 |
DL TOTAL (I) | 580 564.00 | 637 610.00 | | 580 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 330.00 | 363 654.00 | | 326 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482.00 | 2 527.00 | | 1 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 533.00 | 139 719.00 | | 192 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 615.00 | 140 313.00 | | 128 615.00 |
EA Autres dettes | 2 921.00 | 4 660.00 | | 2 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 882.00 | 650 875.00 | | 651 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 447.00 | 1 288 486.00 | | 1 232 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 447.00 | | 2 808.00 | 808 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 701.00 | 802 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 701.00 | 750 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 924.00 | | 452.00 | 50 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 954.00 | | 2 357.00 | 756 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569.00 | | | 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 730.00 | 35 201.00 | 8 701.00 | 333 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 676.00 | 369.00 | | 4 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 054.00 | 34 832.00 | 8 701.00 | 329 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 851.00 | 3 035.00 | 3 795.00 | 22 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 851.00 | 3 035.00 | 3 795.00 | 22 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 851.00 | 3 035.00 | 3 795.00 | 22 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 035.00 | 3 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 533.00 | 192 533.00 | | 192 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 615.00 | 128 615.00 | | 128 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
UX Autres créances clients | 190 238.00 | 190 238.00 | | 190 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 074.00 | 38 200.00 | 159 678.00 | 326 074.00 |
VI Groupe et associés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 279.00 | | | 37 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 660.00 | 9 718.00 | 942.00 | 10 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 798.00 | 202 287.00 | 1 511.00 | 203 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 883.00 | 364 009.00 | 159 678.00 | 651 883.00 |