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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 375.00 | 5 194.00 | 180.00 | 5 375.00 |
AN Terrains | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
AP Constructions | 498 750.00 | 179 715.00 | 319 034.00 | 498 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 861.00 | 20 522.00 | 339.00 | 20 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 926.00 | 185 179.00 | 19 747.00 | 204 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 733.00 | 390 612.00 | 412 120.00 | 802 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BT Marchandises | 275 552.00 | | 275 552.00 | 275 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 020.00 | 23 602.00 | 151 417.00 | 175 020.00 |
BZ Autres créances | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
CF Disponibilités | 438 633.00 | | 438 633.00 | 438 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 406.00 | 23 602.00 | 887 803.00 | 911 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 139.00 | 414 215.00 | 1 299 924.00 | 1 714 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 539 500.00 | 566 600.00 | | 539 500.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | 10.00 | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 350.00 | 2 954.00 | | 60 350.00 |
DL TOTAL (I) | 610 914.00 | 580 564.00 | | 610 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 261.00 | 326 330.00 | | 363 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 819.00 | 1 482.00 | | 1 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 217.00 | 192 533.00 | | 149 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 573.00 | 128 615.00 | | 170 573.00 |
EA Autres dettes | 4 137.00 | 2 921.00 | | 4 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 010.00 | 651 882.00 | | 689 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 924.00 | 1 232 447.00 | | 1 299 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 554.00 | | 178.00 | 802 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 609.00 | | 178.00 | 750 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569.00 | | | 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 229.00 | 30 382.00 | | 360 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 044.00 | 150.00 | | 5 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 185.00 | 30 232.00 | | 355 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 090.00 | 1 511.00 | | 22 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 090.00 | 1 511.00 | | 22 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 090.00 | 1 511.00 | | 22 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 217.00 | 149 217.00 | | 149 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 495.00 | 68 495.00 | | 68 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 330.00 | 49 330.00 | | 49 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
UX Autres créances clients | 146 855.00 | 146 855.00 | | 146 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
VB T. V. A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 261.00 | 114 148.00 | 162 819.00 | 363 261.00 |
VI Groupe et associés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 012.00 | | | 38 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 988.00 | 189 418.00 | 569.00 | 189 988.00 |
VW T.V.A. | 39 113.00 | 39 113.00 | | 39 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 010.00 | 439 897.00 | 162 819.00 | 689 010.00 |