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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 923.00 | 4 675.00 | 248.00 | 4 923.00 |
AN Terrains | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
AP Constructions | 498 750.00 | 134 849.00 | 363 900.00 | 498 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 861.00 | 18 517.00 | 2 344.00 | 20 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 092.00 | 175 687.00 | 35 405.00 | 211 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 447.00 | 333 729.00 | 474 717.00 | 808 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BT Marchandises | 305 602.00 | | 305 602.00 | 305 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 508.00 | 22 850.00 | 190 657.00 | 213 508.00 |
BZ Autres créances | 33 570.00 | | 33 570.00 | 33 570.00 |
CF Disponibilités | 275 314.00 | | 275 314.00 | 275 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 619.00 | 22 850.00 | 813 768.00 | 836 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 066.00 | 356 580.00 | 1 288 486.00 | 1 645 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 606 100.00 | 603 100.00 | | 606 100.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | 82.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 451.00 | 36 976.00 | | 20 451.00 |
DL TOTAL (I) | 637 610.00 | 651 158.00 | | 637 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 654.00 | 400 213.00 | | 363 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 527.00 | 2 563.00 | | 2 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 719.00 | 228 499.00 | | 139 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 313.00 | 157 150.00 | | 140 313.00 |
EA Autres dettes | 4 660.00 | 4 114.00 | | 4 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 875.00 | 792 541.00 | | 650 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 486.00 | 1 443 700.00 | | 1 288 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 683.00 | | 1 870.00 | 824 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 105.00 | 808 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 180.00 | 50 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 925.00 | 756 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 104.00 | | | 54 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 009.00 | | 1 870.00 | 770 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569.00 | | | 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 757.00 | 36 078.00 | 18 105.00 | 315 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 369.00 | 487.00 | 3 180.00 | 7 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 387.00 | 35 592.00 | 14 925.00 | 308 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 720.00 | 139 720.00 | | 139 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
UX Autres créances clients | 213 508.00 | 213 508.00 | | 213 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 375.00 | 37 488.00 | 156 596.00 | 363 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 560.00 | | | 36 560.00 |
VP Divers | 33 571.00 | 32 902.00 | 669.00 | 33 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 313.00 | 140 313.00 | | 140 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 142.00 | 248 904.00 | 1 238.00 | 250 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 876.00 | 324 989.00 | 156 596.00 | 650 876.00 |