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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 799.00 | 45 799.00 | | 45 799.00 |
AH Fonds commercial | 424 648.00 | | 424 648.00 | 424 648.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 719.00 | 749 887.00 | 427 832.00 | 1 177 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 115.00 | | 150 115.00 | 150 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 330.00 | 802 404.00 | 1 011 926.00 | 1 814 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 072 119.00 | 264 074.00 | 3 808 045.00 | 4 072 119.00 |
BZ Autres créances | 1 186 285.00 | | 1 186 285.00 | 1 186 285.00 |
CF Disponibilités | 1 219 736.00 | | 1 219 736.00 | 1 219 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 519.00 | | 67 519.00 | 67 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 545 658.00 | 264 074.00 | 6 281 584.00 | 6 545 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 359 988.00 | 1 066 478.00 | 7 293 510.00 | 8 359 988.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 475.00 | 6 718.00 | 4 757.00 | 11 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 485.00 | 700 485.00 | | 700 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 049.00 | 70 049.00 | | 70 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 198 275.00 | 2 721 493.00 | | 3 198 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 512.00 | 476 782.00 | | 135 512.00 |
DL TOTAL (I) | 4 104 321.00 | 3 968 808.00 | | 4 104 321.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 128 198.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 128 198.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 597.00 | 65 313.00 | | 134 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 250.00 | 21 096.00 | | 3 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 026.00 | 154 052.00 | | 160 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 824 483.00 | 3 632 384.00 | | 2 824 483.00 |
EA Autres dettes | 6 784.00 | 7 621.00 | | 6 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 129 189.00 | 3 880 516.00 | | 3 129 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 293 510.00 | 7 977 523.00 | | 7 293 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 506 955.00 | | 15 506 955.00 | 15 506 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 506 955.00 | | 15 506 955.00 | 15 506 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 736 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 754 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 786 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 603 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 400.00 | 496 045.00 | | 86 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 400.00 | 496 045.00 | | 86 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 549.00 | 2 558.00 | | 27 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 820.00 | 518 672.00 | | 44 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 369.00 | 521 230.00 | | 72 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 031.00 | -25 185.00 | | 14 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 823 021.00 | 18 721 352.00 | | 15 823 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 687 508.00 | 18 244 571.00 | | 15 687 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 512.00 | 476 782.00 | | 135 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 625.00 | | 38 564.00 | 1 868 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 044.00 | 154 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 859.00 | 1 814 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 815.00 | 1 177 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 447.00 | | | 470 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 981.00 | | 38 552.00 | 1 227 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 721.00 | | 11.00 | 158 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 678.00 | 149 721.00 | 43 995.00 | 696 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 218.00 | 1 500.00 | | 5 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 399.00 | 400.00 | | 45 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 061.00 | 147 821.00 | 43 995.00 | 646 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 198.00 | 10 000.00 | 78 198.00 | 128 198.00 |
6T Sur comptes clients | 226 231.00 | 45 194.00 | 7 351.00 | 226 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 231.00 | 45 194.00 | 7 351.00 | 226 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 429.00 | 55 194.00 | 85 549.00 | 354 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 194.00 | 85 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 026.00 | 160 026.00 | | 160 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 720 268.00 | 720 268.00 | | 720 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 781 923.00 | 781 923.00 | | 781 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 115.00 | | | 150 115.00 |
UX Autres créances clients | 3 743 992.00 | | | 3 743 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328 127.00 | | | 328 127.00 |
VB T. V. A. | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 597.00 | 134 597.00 | | 134 597.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 120 183.00 | | | 1 120 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 290.00 | 366 290.00 | | 366 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 519.00 | | | 67 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 476 038.00 | 4 997 796.00 | 478 242.00 | 5 476 038.00 |
VW T.V.A. | 956 002.00 | 956 002.00 | | 956 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 940.00 | 3 125 940.00 | | 3 125 940.00 |