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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 090.00 | 10 785.00 | 10 305.00 | 21 090.00 |
AH Fonds commercial | 424 648.00 | | 424 648.00 | 424 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 497.00 | 530 946.00 | 359 551.00 | 890 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 790.00 | | 136 790.00 | 136 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 073.00 | 553 206.00 | 935 867.00 | 1 489 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 613 943.00 | 472 541.00 | 4 141 403.00 | 4 613 943.00 |
BZ Autres créances | 327 721.00 | | 327 721.00 | 327 721.00 |
CF Disponibilités | 2 035 427.00 | | 2 035 427.00 | 2 035 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 691.00 | | 41 691.00 | 41 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 030 847.00 | 472 541.00 | 6 558 307.00 | 7 030 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 519 920.00 | 1 025 747.00 | 7 494 174.00 | 8 519 920.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 485.00 | 700 485.00 | | 700 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 049.00 | 70 049.00 | | 70 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 693 290.00 | 4 005 029.00 | | 3 693 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 070.00 | -311 739.00 | | 173 070.00 |
DL TOTAL (I) | 4 636 894.00 | 4 463 824.00 | | 4 636 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 912.00 | 16 357.00 | | 15 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 882.00 | 302 309.00 | | 280 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 532 035.00 | 2 428 504.00 | | 2 532 035.00 |
EA Autres dettes | 28 452.00 | 18 240.00 | | 28 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 857 280.00 | 2 765 411.00 | | 2 857 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 494 174.00 | 7 229 235.00 | | 7 494 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 376 298.00 | | 16 376 298.00 | 16 376 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 376 298.00 | | 16 376 298.00 | 16 376 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 959 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 292 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 132 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 881.00 | |
GE Autres charges | | | 516 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 780 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 61 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 709.00 | 61 000.00 | | 8 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 414.00 | 2 903.00 | | 5 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 092.00 | 6 467.00 | | 10 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 506.00 | 9 370.00 | | 15 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 797.00 | 51 630.00 | | -6 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 639.00 | | | -4 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 970 138.00 | 12 869 330.00 | | 16 970 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 797 068.00 | 13 181 069.00 | | 16 797 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 070.00 | -311 739.00 | | 173 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 968.00 | | 88 677.00 | 1 947 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 995.00 | 141 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547 572.00 | 1 489 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 629.00 | 445 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 948.00 | 890 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 247.00 | | 11 120.00 | 475 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 375.00 | | 69 070.00 | 1 227 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 871.00 | | 8 487.00 | 233 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 929.00 | 118 517.00 | 443 240.00 | 877 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 910.00 | 4 504.00 | 40 629.00 | 46 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 544.00 | 114 013.00 | 402 611.00 | 819 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 974 202.00 | 17 881.00 | 519 542.00 | 974 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 974 202.00 | 17 881.00 | 519 542.00 | 974 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 974 202.00 | 17 881.00 | 519 542.00 | 974 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 881.00 | 519 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 882.00 | 280 882.00 | | 280 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589 209.00 | 589 209.00 | | 589 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 612.00 | 583 612.00 | | 583 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 790.00 | | 136 790.00 | 136 790.00 |
UX Autres créances clients | 4 031 709.00 | 4 031 709.00 | | 4 031 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 582 235.00 | 582 235.00 | | 582 235.00 |
VB T. V. A. | 59 782.00 | 59 782.00 | | 59 782.00 |
VI Groupe et associés | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VP Divers | 136 144.00 | 136 144.00 | | 136 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 875.00 | 252 875.00 | | 252 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 532.00 | 109 532.00 | | 109 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 691.00 | 41 691.00 | | 41 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 120 145.00 | 4 983 356.00 | 136 790.00 | 5 120 145.00 |
VW T.V.A. | 1 106 339.00 | 1 106 339.00 | | 1 106 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 280.00 | 2 857 280.00 | | 2 857 280.00 |