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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 799.00 | 45 799.00 | | 45 799.00 |
AH Fonds commercial | 424 648.00 | | 424 648.00 | 424 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 482.00 | 727 335.00 | 350 147.00 | 1 077 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 252.00 | | 150 252.00 | 150 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 230.00 | 781 353.00 | 932 878.00 | 1 714 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 580 477.00 | 689 286.00 | 3 891 192.00 | 4 580 477.00 |
BZ Autres créances | 1 414 469.00 | | 1 414 469.00 | 1 414 469.00 |
CF Disponibilités | 1 160 506.00 | | 1 160 506.00 | 1 160 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 352.00 | | 41 352.00 | 41 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 196 805.00 | 689 286.00 | 6 507 519.00 | 7 196 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 911 035.00 | 1 470 638.00 | 7 440 397.00 | 8 911 035.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 475.00 | 8 218.00 | 3 257.00 | 11 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 485.00 | 700 485.00 | | 700 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 049.00 | 70 049.00 | | 70 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 333 787.00 | 3 198 275.00 | | 3 333 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 592.00 | 135 512.00 | | 121 592.00 |
DL TOTAL (I) | 4 225 913.00 | 4 104 321.00 | | 4 225 913.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 309.00 | 134 597.00 | | 136 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 478.00 | 3 250.00 | | 5 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 234.00 | 160 026.00 | | 258 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 778 604.00 | 2 824 483.00 | | 2 778 604.00 |
EA Autres dettes | 5 809.00 | 6 784.00 | | 5 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 184 484.00 | 3 129 189.00 | | 3 184 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 440 397.00 | 7 293 510.00 | | 7 440 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 540 689.00 | | 17 540 689.00 | 17 540 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 540 689.00 | | 17 540 689.00 | 17 540 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 590 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 932 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 017 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 428 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 458 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 600.00 | 86 400.00 | | 89 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 600.00 | 86 400.00 | | 89 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 465.00 | 27 549.00 | | 3 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 213.00 | 44 820.00 | | 80 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 679.00 | 72 369.00 | | 83 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 921.00 | 14 031.00 | | 5 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 680 836.00 | 15 823 021.00 | | 17 680 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 559 245.00 | 15 687 508.00 | | 17 559 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 592.00 | 135 512.00 | | 121 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 330.00 | | 117 511.00 | 1 814 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 611.00 | 1 714 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 611.00 | 1 077 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 447.00 | | | 470 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 719.00 | | 117 374.00 | 1 177 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 689.00 | | 137.00 | 154 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 404.00 | 116 346.00 | 137 398.00 | 802 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 718.00 | 1 500.00 | | 6 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 799.00 | | | 45 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 887.00 | 114 846.00 | 137 398.00 | 749 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 30 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 264 074.00 | 428 621.00 | 3 408.00 | 264 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 074.00 | 428 621.00 | 3 408.00 | 264 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 074.00 | 428 621.00 | 33 408.00 | 324 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428 621.00 | 33 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 234.00 | 258 234.00 | | 258 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 672.00 | 451 672.00 | | 451 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780 017.00 | 780 017.00 | | 780 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 252.00 | | | 150 252.00 |
UX Autres créances clients | 3 704 277.00 | | | 3 704 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 876 200.00 | | | 876 200.00 |
VB T. V. A. | 36 255.00 | | | 36 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 309.00 | 136 309.00 | | 136 309.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 312 237.00 | | | 1 312 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448 271.00 | 448 271.00 | | 448 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 882.00 | | | 62 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 352.00 | | | 41 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 186 551.00 | 5 160 098.00 | 1 026 452.00 | 6 186 551.00 |
VW T.V.A. | 1 098 644.00 | 1 098 644.00 | | 1 098 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 179 006.00 | 3 179 006.00 | | 3 179 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 330.00 | | | 330.00 |