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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 799.00 | 45 799.00 | | 45 799.00 |
AH Fonds commercial | 424 648.00 | | 424 648.00 | 424 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 878.00 | 907 106.00 | 324 772.00 | 1 231 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290 179.00 | | 290 179.00 | 290 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 552.00 | 963 995.00 | 1 044 558.00 | 2 008 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 546 362.00 | 1 072 610.00 | 4 473 752.00 | 5 546 362.00 |
BZ Autres créances | 718 658.00 | | 718 658.00 | 718 658.00 |
CF Disponibilités | 2 220 028.00 | | 2 220 028.00 | 2 220 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 806.00 | | 71 806.00 | 71 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 556 854.00 | 1 072 610.00 | 7 484 244.00 | 8 556 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 565 407.00 | 2 036 606.00 | 8 528 802.00 | 10 565 407.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 475.00 | 11 090.00 | 385.00 | 11 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 485.00 | 700 485.00 | | 700 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 049.00 | 70 049.00 | | 70 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 676 910.00 | 3 455 379.00 | | 3 676 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 125.00 | 593 381.00 | | 898 125.00 |
DL TOTAL (I) | 5 345 568.00 | 4 819 294.00 | | 5 345 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 869.00 | 322 596.00 | | 261 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 796 994.00 | 3 260 387.00 | | 2 796 994.00 |
EA Autres dettes | 54 162.00 | 33 651.00 | | 54 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 210.00 | | | 70 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 183 234.00 | 3 625 684.00 | | 3 183 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 528 802.00 | 8 444 976.00 | | 8 528 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 663 038.00 | | 22 663 038.00 | 22 663 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 663 038.00 | | 22 663 038.00 | 22 663 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 929 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 998 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 109 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350 299.00 | |
GE Autres charges | | | 117 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 968 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 961 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 467.00 | 45 184.00 | | 5 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 722.00 | 21 526.00 | | 56 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 189.00 | 66 710.00 | | 62 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 189.00 | -44 109.00 | | -62 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 972 272.00 | 20 120 763.00 | | 22 972 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 074 147.00 | 19 527 382.00 | | 22 074 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 125.00 | 593 381.00 | | 898 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 685.00 | | 138 758.00 | 1 964 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 891.00 | 2 008 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 891.00 | 1 231 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 447.00 | | | 470 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 480.00 | | 117 289.00 | 1 209 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 283.00 | | 21 470.00 | 273 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 650.00 | 111 513.00 | 38 169.00 | 890 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 718.00 | 1 372.00 | | 9 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 799.00 | | | 45 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 133.00 | 110 141.00 | 38 169.00 | 835 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 858 734.00 | 350 299.00 | 136 423.00 | 858 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 858 734.00 | 350 299.00 | 136 423.00 | 858 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 858 734.00 | 350 299.00 | 136 423.00 | 858 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 299.00 | 136 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 869.00 | 261 869.00 | | 261 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546 041.00 | 546 041.00 | | 546 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 169.00 | 587 169.00 | | 587 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 162.00 | 54 162.00 | | 54 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 210.00 | 70 210.00 | | 70 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290 179.00 | | 290 179.00 | 290 179.00 |
UX Autres créances clients | 4 208 911.00 | 4 208 911.00 | | 4 208 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 337 451.00 | | 1 337 451.00 | 1 337 451.00 |
VB T. V. A. | 38 224.00 | 38 224.00 | | 38 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 640 942.00 | 640 942.00 | | 640 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 349.00 | 288 349.00 | | 288 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 364.00 | 32 364.00 | | 32 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 806.00 | 71 806.00 | | 71 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 627 005.00 | 4 999 376.00 | 1 627 630.00 | 6 627 005.00 |
VW T.V.A. | 1 375 435.00 | 1 375 435.00 | | 1 375 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 183 234.00 | 3 183 234.00 | | 3 183 234.00 |