| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 599.00 | 46 910.00 | 3 689.00 | 50 599.00 |
AH Fonds commercial | 424 648.00 | | 424 648.00 | 424 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227 375.00 | 819 544.00 | 407 831.00 | 1 227 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 297.00 | | 229 297.00 | 229 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 968.00 | 877 929.00 | 1 070 039.00 | 1 947 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 182 599.00 | 974 202.00 | 3 208 397.00 | 4 182 599.00 |
BZ Autres créances | 883 582.00 | | 883 582.00 | 883 582.00 |
CF Disponibilités | 2 017 216.00 | | 2 017 216.00 | 2 017 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 133 398.00 | 974 202.00 | 6 159 195.00 | 7 133 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 081 366.00 | 1 852 131.00 | 7 229 235.00 | 9 081 366.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 485.00 | 700 485.00 | | 700 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 049.00 | 70 049.00 | | 70 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 005 029.00 | 3 676 910.00 | | 4 005 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 739.00 | 898 125.00 | | -311 739.00 |
DL TOTAL (I) | 4 463 824.00 | 5 345 568.00 | | 4 463 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 309.00 | 261 869.00 | | 302 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 428 504.00 | 2 796 994.00 | | 2 428 504.00 |
EA Autres dettes | 18 240.00 | 54 162.00 | | 18 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 765 411.00 | 3 183 234.00 | | 2 765 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 229 235.00 | 8 528 802.00 | | 7 229 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 502 452.00 | | 12 502 452.00 | 12 502 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 502 452.00 | | 12 502 452.00 | 12 502 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 808 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 822 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 396 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 538.00 | |
GE Autres charges | | | 107 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 151 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 903.00 | 5 467.00 | | 2 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 467.00 | 56 722.00 | | 6 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 370.00 | 62 189.00 | | 9 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 630.00 | -62 189.00 | | 51 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 751.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 869 330.00 | 22 972 272.00 | | 12 869 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 181 069.00 | 22 074 147.00 | | 13 181 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 739.00 | 898 125.00 | | -311 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 552.00 | | 289 876.00 | 2 008 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 097.00 | 233 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 460.00 | 1 947 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 363.00 | 1 227 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 447.00 | | 4 800.00 | 470 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 878.00 | | 182 860.00 | 1 231 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 752.00 | | 102 216.00 | 294 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 995.00 | 94 830.00 | 180 896.00 | 963 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 090.00 | 385.00 | | 11 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 799.00 | 1 111.00 | | 45 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 106.00 | 93 334.00 | 180 896.00 | 907 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 072 610.00 | 23 538.00 | 121 946.00 | 1 072 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 072 610.00 | 23 538.00 | 121 946.00 | 1 072 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 072 610.00 | 23 538.00 | 121 946.00 | 1 072 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 538.00 | 121 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 309.00 | 302 309.00 | | 302 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484 414.00 | 484 414.00 | | 484 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 783.00 | 533 783.00 | | 533 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 297.00 | | 229 297.00 | 229 297.00 |
UX Autres créances clients | 2 997 771.00 | 2 997 771.00 | | 2 997 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 184 829.00 | 1 184 829.00 | | 1 184 829.00 |
VB T. V. A. | 71 567.00 | 71 567.00 | | 71 567.00 |
VI Groupe et associés | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 359 195.00 | 359 195.00 | | 359 195.00 |
VP Divers | 283 209.00 | 283 209.00 | | 283 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 801.00 | 316 801.00 | | 316 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 135.00 | 123 135.00 | | 123 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 345 479.00 | 5 116 181.00 | 229 297.00 | 5 345 479.00 |
VW T.V.A. | 1 093 506.00 | 1 093 506.00 | | 1 093 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 765 411.00 | 2 765 411.00 | | 2 765 411.00 |