| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 799.00 | 45 799.00 | | 45 799.00 |
AH Fonds commercial | 424 648.00 | | 424 648.00 | 424 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 480.00 | 835 133.00 | 374 347.00 | 1 209 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 709.00 | | 268 709.00 | 268 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 685.00 | 890 650.00 | 1 074 035.00 | 1 964 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 244 378.00 | 858 734.00 | 4 385 644.00 | 5 244 378.00 |
BZ Autres créances | 1 389 117.00 | | 1 389 116.00 | 1 389 117.00 |
CF Disponibilités | 1 545 473.00 | | 1 545 473.00 | 1 545 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 707.00 | | 50 707.00 | 50 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 229 676.00 | 858 734.00 | 7 370 942.00 | 8 229 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 194 361.00 | 1 749 385.00 | 8 444 976.00 | 10 194 361.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 475.00 | 9 718.00 | 1 757.00 | 11 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 485.00 | 700 485.00 | | 700 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 049.00 | 70 049.00 | | 70 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 455 379.00 | 3 333 787.00 | | 3 455 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 381.00 | 121 592.00 | | 593 381.00 |
DL TOTAL (I) | 4 819 294.00 | 4 225 913.00 | | 4 819 294.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 050.00 | 136 309.00 | | 9 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 478.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 596.00 | 258 234.00 | | 322 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 260 387.00 | 2 778 604.00 | | 3 260 387.00 |
EA Autres dettes | 33 651.00 | 5 809.00 | | 33 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 625 684.00 | 3 184 484.00 | | 3 625 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 444 976.00 | 7 440 397.00 | | 8 444 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 889 493.00 | | 19 889 493.00 | 19 889 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 889 493.00 | | 19 889 493.00 | 19 889 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 098 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 258 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 537 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333 718.00 | |
GE Autres charges | | | 147 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 413 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 89 600.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 600.00 | 89 600.00 | | 22 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 184.00 | 3 465.00 | | 45 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 526.00 | 80 213.00 | | 21 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 710.00 | 83 678.00 | | 66 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 109.00 | 5 922.00 | | -44 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 120 763.00 | 17 680 836.00 | | 20 120 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 527 382.00 | 17 559 245.00 | | 19 527 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 381.00 | 121 592.00 | | 593 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 230.00 | | 317 394.00 | 1 714 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 040.00 | 273 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 940.00 | 1 964 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 900.00 | 1 209 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 447.00 | | | 470 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 482.00 | | 157 897.00 | 1 077 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 826.00 | | 159 497.00 | 154 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 353.00 | 113 672.00 | 4 374.00 | 781 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 218.00 | 1 500.00 | | 8 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 799.00 | | | 45 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 335.00 | 112 172.00 | 4 374.00 | 727 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 689 286.00 | 333 718.00 | 164 269.00 | 689 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 689 286.00 | 333 718.00 | 164 269.00 | 689 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 286.00 | 333 718.00 | 194 269.00 | 719 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333 718.00 | 194 269.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 596.00 | 322 596.00 | | 322 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549 172.00 | 549 172.00 | | 549 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721 177.00 | 721 177.00 | | 721 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 651.00 | 33 651.00 | | 33 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 709.00 | | 268 709.00 | 268 709.00 |
UX Autres créances clients | 4 122 622.00 | 4 122 622.00 | | 4 122 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 121 756.00 | 1 121 756.00 | | 1 121 756.00 |
VB T. V. A. | 46 728.00 | 46 728.00 | | 46 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 318 331.00 | 1 318 331.00 | | 1 318 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657 944.00 | 657 944.00 | | 657 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 707.00 | 50 707.00 | | 50 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 952 912.00 | 6 684 203.00 | 268 709.00 | 6 952 912.00 |
VW T.V.A. | 1 332 094.00 | 1 332 094.00 | | 1 332 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 625 683.00 | 3 625 683.00 | | 3 625 683.00 |