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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
AH Fonds commercial | 73 480.00 | | 73 480.00 | 73 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 866.00 | 213 069.00 | 41 797.00 | 254 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 254.00 | 96 294.00 | 39 960.00 | 136 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 502.00 | 323 264.00 | 165 237.00 | 488 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BT Marchandises | 46 038.00 | | 46 038.00 | 46 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 934.00 | 52 878.00 | 275 056.00 | 327 934.00 |
BZ Autres créances | 85 390.00 | | 85 390.00 | 85 390.00 |
CF Disponibilités | 33 193.00 | | 33 193.00 | 33 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 432.00 | 52 878.00 | 449 554.00 | 502 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 934.00 | 376 143.00 | 614 791.00 | 990 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 718.00 | | | 40 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
DG Autres réserves | 132 080.00 | 127 448.00 | | 132 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 898.00 | 104 632.00 | | -36 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 408.00 | 24 810.00 | | 20 408.00 |
DL TOTAL (I) | 204 098.00 | 345 399.00 | | 204 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 954.00 | 95 392.00 | | 66 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242.00 | 1 217.00 | | 1 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 368.00 | 296 410.00 | | 289 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 127.00 | 81 299.00 | | 51 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 692.00 | 476 352.00 | | 410 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 791.00 | 821 751.00 | | 614 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 609.00 | 409 967.00 | | 373 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 670.00 | | | 498 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 168.00 | 488 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 168.00 | 401 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 380.00 | | | 87 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 289.00 | | | 411 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 128.00 | 23 303.00 | 10 168.00 | 310 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 228.00 | 23 303.00 | 10 168.00 | 296 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 368.00 | 289 368.00 | | 289 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 269 380.00 | | | 269 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 553.00 | | | 58 553.00 |
VB T. V. A. | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
VC Groupe et associés | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 385.00 | 29 301.00 | 37 083.00 | 66 385.00 |
VI Groupe et associés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 343.00 | | | 28 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 278.00 | | | 43 278.00 |
VP Divers | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 890.00 | 381 171.00 | 40 718.00 | 421 890.00 |
VW T.V.A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 692.00 | 373 609.00 | 37 083.00 | 410 692.00 |