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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 689.00 | 14 950.00 | 739.00 | 15 689.00 |
AH Fonds commercial | 73 480.00 | | 73 480.00 | 73 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 628.00 | 240 320.00 | 11 308.00 | 251 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 651.00 | 91 869.00 | 51 781.00 | 143 651.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 484 450.00 | 347 139.00 | 137 310.00 | 484 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BT Marchandises | 77 146.00 | | 77 146.00 | 77 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 419.00 | 164.00 | 365 255.00 | 365 419.00 |
BZ Autres créances | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
CF Disponibilités | 358 920.00 | | 358 920.00 | 358 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 059.00 | 164.00 | 823 895.00 | 824 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 509.00 | 347 304.00 | 961 205.00 | 1 308 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 173.00 | | | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
DG Autres réserves | 149 036.00 | 105 850.00 | | 149 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 476.00 | 55 486.00 | | 174 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 798.00 | 7 201.00 | | 2 798.00 |
DL TOTAL (I) | 414 820.00 | 257 046.00 | | 414 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 024.00 | 11 888.00 | | 61 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 507.00 | 16 317.00 | | 2 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 299.00 | 303 453.00 | | 353 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 553.00 | 68 528.00 | | 129 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 15 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 546 384.00 | 417 620.00 | | 546 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 205.00 | 674 667.00 | | 961 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 819 027.00 | | 4 819 027.00 | 4 819 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 819 027.00 | | 4 819 027.00 | 4 819 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 846 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 855 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 606 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 319.00 | 4 402.00 | | 5 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 319.00 | 4 402.00 | | 5 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 013.00 | 195.00 | | 8 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 354.00 | 195.00 | | 8 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 034.00 | 4 207.00 | | -3 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 033.00 | 7 710.00 | | 62 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 851 697.00 | 3 617 525.00 | | 4 851 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 677 221.00 | 3 562 038.00 | | 4 677 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 476.00 | 55 486.00 | | 174 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 907.00 | 6 400.00 | | 5 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 53 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 852.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 852.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 299.00 | 353 299.00 | | 353 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 904.00 | 42 904.00 | | 42 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 321.00 | 54 321.00 | | 54 321.00 |
UX Autres créances clients | 365 246.00 | 365 246.00 | | 365 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
VB T. V. A. | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VC Groupe et associés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 911.00 | 13 165.00 | 47 446.00 | 60 911.00 |
VI Groupe et associés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 469.00 | 387 296.00 | 173.00 | 387 469.00 |
VW T.V.A. | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 348.00 | 498 902.00 | 47 446.00 | 546 348.00 |