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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
AH Fonds commercial | 73 480.00 | | 73 480.00 | 73 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 866.00 | 222 519.00 | 33 347.00 | 255 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 254.00 | 99 311.00 | 26 943.00 | 126 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 502.00 | 335 730.00 | 143 771.00 | 479 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BT Marchandises | 44 410.00 | | 44 410.00 | 44 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 287.00 | 36 186.00 | 245 101.00 | 281 287.00 |
BZ Autres créances | 76 193.00 | | 76 193.00 | 76 193.00 |
CF Disponibilités | 68 148.00 | | 68 148.00 | 68 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 543.00 | 36 186.00 | 437 356.00 | 473 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 045.00 | 371 917.00 | 581 128.00 | 953 045.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 977.00 | | | 29 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
DG Autres réserves | 95 181.00 | 132 080.00 | | 95 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 322.00 | -36 898.00 | | 43 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 006.00 | 20 408.00 | | 16 006.00 |
DL TOTAL (I) | 243 019.00 | 204 098.00 | | 243 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 648.00 | 66 954.00 | | 37 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 103.00 | 289 368.00 | | 208 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 009.00 | 51 127.00 | | 89 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 108.00 | 410 692.00 | | 338 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 128.00 | 614 791.00 | | 581 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 538.00 | 373 609.00 | | 318 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 227 401.00 | | 3 227 401.00 | 3 227 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 227 401.00 | | 3 227 401.00 | 3 227 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 262 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 584 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 463.00 | |
GE Autres charges | | | 27 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 221 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 364.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 402.00 | 4 766.00 | | 4 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 402.00 | 4 659.00 | | 4 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 266 649.00 | 3 510 925.00 | | 3 266 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 223 327.00 | 3 547 823.00 | | 3 223 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 322.00 | -36 898.00 | | 43 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 502.00 | | 1 000.00 | 488 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 479 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 392 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 380.00 | | | 87 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 121.00 | | 1 000.00 | 401 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 264.00 | 22 466.00 | 10 000.00 | 323 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 364.00 | 22 466.00 | 10 000.00 | 309 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 103.00 | 208 103.00 | | 208 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 065.00 | 60 065.00 | | 60 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 238 247.00 | 238 247.00 | | 238 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 040.00 | 13 063.00 | 29 977.00 | 43 040.00 |
VB T. V. A. | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VC Groupe et associés | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 083.00 | 19 513.00 | 17 569.00 | 37 083.00 |
VI Groupe et associés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 301.00 | | | 29 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
VP Divers | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 090.00 | 330 113.00 | 29 977.00 | 360 090.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 108.00 | 318 538.00 | 19 569.00 | 338 108.00 |