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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 189.00 | 21 884.00 | 7 304.00 | 29 189.00 |
AH Fonds commercial | 73 480.00 | | 73 480.00 | 73 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 826.00 | 245 252.00 | 4 574.00 | 249 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 647.00 | 111 636.00 | 108 010.00 | 219 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 229.00 | 378 773.00 | 193 455.00 | 572 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BT Marchandises | 59 352.00 | | 59 352.00 | 59 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 598.00 | 182.00 | 339 415.00 | 339 598.00 |
BZ Autres créances | 65 033.00 | | 65 033.00 | 65 033.00 |
CF Disponibilités | 122 577.00 | | 122 577.00 | 122 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 908.00 | 182.00 | 594 725.00 | 594 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 137.00 | 378 956.00 | 788 181.00 | 1 167 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 173.00 | | | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
DG Autres réserves | 173 513.00 | 149 036.00 | | 173 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 941.00 | 174 476.00 | | 63 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 798.00 | | |
DL TOTAL (I) | 325 963.00 | 414 820.00 | | 325 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 963.00 | 61 024.00 | | 108 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 2 507.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 317.00 | 353 299.00 | | 291 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 726.00 | 129 553.00 | | 61 726.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 218.00 | 546 384.00 | | 462 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 181.00 | 961 205.00 | | 788 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 375 765.00 | | 4 375 765.00 | 4 375 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 375 765.00 | | 4 375 765.00 | 4 375 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 384 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 443 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 307 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 798.00 | 5 319.00 | | 2 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 798.00 | 5 319.00 | | 2 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 013.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 354.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 798.00 | -3 034.00 | | 2 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 507.00 | 62 033.00 | | 14 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 387 278.00 | 4 851 697.00 | | 4 387 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 323 336.00 | 4 677 221.00 | | 4 323 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 941.00 | 174 476.00 | | 63 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 450.00 | | 91 787.00 | 484 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 008.00 | 572 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 008.00 | 469 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 170.00 | | 13 500.00 | 89 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 280.00 | | 78 202.00 | 395 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 139.00 | 35 642.00 | 4 008.00 | 347 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 950.00 | 6 934.00 | | 14 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 189.00 | 28 707.00 | 4 008.00 | 332 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 317.00 | 291 317.00 | | 291 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 339 405.00 | 339 405.00 | | 339 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VC Groupe et associés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 868.00 | 27 728.00 | 81 139.00 | 108 868.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 250.00 | | | 67 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 513.00 | 44 513.00 | | 44 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 055.00 | 412 055.00 | | 412 055.00 |
VW T.V.A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 218.00 | 381 078.00 | 81 139.00 | 462 218.00 |