| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 689.00 | 14 055.00 | 1 634.00 | 15 689.00 |
AH Fonds commercial | 73 480.00 | | 73 480.00 | 73 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 249.00 | 235 086.00 | 17 163.00 | 252 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 494.00 | 115 511.00 | 10 982.00 | 126 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 914.00 | 364 653.00 | 113 261.00 | 477 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BT Marchandises | 44 203.00 | | 44 203.00 | 44 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 654.00 | 27 375.00 | 373 278.00 | 400 654.00 |
BZ Autres créances | 22 987.00 | | 22 987.00 | 22 987.00 |
CF Disponibilités | 101 030.00 | | 101 030.00 | 101 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 674.00 | | 18 674.00 | 18 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 781.00 | 27 375.00 | 561 406.00 | 588 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 696.00 | 392 029.00 | 674 667.00 | 1 066 696.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 945.00 | | | 28 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
DG Autres réserves | 105 850.00 | 95 181.00 | | 105 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 486.00 | 10 668.00 | | 55 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 201.00 | 11 603.00 | | 7 201.00 |
DL TOTAL (I) | 257 046.00 | 205 962.00 | | 257 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 888.00 | 17 900.00 | | 11 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 317.00 | 1 496.00 | | 16 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 453.00 | 235 755.00 | | 303 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 528.00 | 78 941.00 | | 68 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 620.00 | 336 094.00 | | 417 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 667.00 | 542 057.00 | | 674 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 601 390.00 | | 3 601 390.00 | 3 601 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 601 390.00 | | 3 601 390.00 | 3 601 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 613 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 879 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 13 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 553 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 207.00 | 4 402.00 | | 4 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 710.00 | 303.00 | | 7 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 617 525.00 | 3 260 763.00 | | 3 617 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 562 039.00 | 3 250 095.00 | | 3 562 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 486.00 | 10 668.00 | | 55 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 944.00 | | 5 624.00 | 479 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 653.00 | 477 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 653.00 | 388 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 380.00 | | 1 789.00 | 87 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 563.00 | | 3 834.00 | 392 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 996.00 | 16 310.00 | 7 653.00 | 355 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 900.00 | 155.00 | | 13 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 096.00 | 16 155.00 | 7 653.00 | 342 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 453.00 | 303 453.00 | | 303 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 146.00 | 26 146.00 | | 26 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
UX Autres créances clients | 371 481.00 | 371 481.00 | | 371 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 172.00 | 227.00 | 28 945.00 | 29 172.00 |
VB T. V. A. | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VC Groupe et associés | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 697.00 | 9 020.00 | 2 677.00 | 11 697.00 |
VI Groupe et associés | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
VP Divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 315.00 | 413 370.00 | 28 945.00 | 442 315.00 |
VW T.V.A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 620.00 | 414 943.00 | 2 677.00 | 417 620.00 |