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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
AH Fonds commercial | 73 480.00 | | 73 480.00 | 73 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 866.00 | 232 017.00 | 23 849.00 | 255 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 696.00 | 110 079.00 | 16 617.00 | 126 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 944.00 | 355 996.00 | 123 947.00 | 479 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BT Marchandises | 52 207.00 | | 52 207.00 | 52 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 950.00 | 34 932.00 | 267 018.00 | 301 950.00 |
BZ Autres créances | 31 262.00 | | 31 262.00 | 31 262.00 |
CF Disponibilités | 61 963.00 | | 61 963.00 | 61 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 042.00 | 34 932.00 | 418 110.00 | 453 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 986.00 | 390 929.00 | 542 057.00 | 932 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 866.00 | | | 39 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
DG Autres réserves | 95 181.00 | 95 181.00 | | 95 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 668.00 | 43 322.00 | | 10 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 603.00 | 16 006.00 | | 11 603.00 |
DL TOTAL (I) | 205 962.00 | 243 019.00 | | 205 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 900.00 | 37 648.00 | | 17 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496.00 | 1 242.00 | | 1 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 755.00 | 208 103.00 | | 235 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 941.00 | 89 009.00 | | 78 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | | 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 093.00 | 338 107.00 | | 336 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 057.00 | 581 128.00 | | 542 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 823.00 | 318 538.00 | | 324 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 246 986.00 | | 3 246 986.00 | 3 246 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 246 986.00 | | 3 246 986.00 | 3 246 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 256 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 644 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 754.00 | |
GE Autres charges | | | 2 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 249 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303.00 | | | 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 763.00 | 3 266 649.00 | | 3 260 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 250 094.00 | 3 223 326.00 | | 3 250 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 668.00 | 43 322.00 | | 10 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 502.00 | | 442.00 | 479 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 380.00 | | | 87 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 121.00 | | 442.00 | 392 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 755.00 | 235 755.00 | | 235 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 408.00 | 51 408.00 | | 51 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 258 472.00 | 258 472.00 | | 258 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 478.00 | 3 611.00 | 39 866.00 | 43 478.00 |
VB T. V. A. | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VC Groupe et associés | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 569.00 | 8 299.00 | 9 270.00 | 17 569.00 |
VI Groupe et associés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VP Divers | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 360.00 | 298 494.00 | 39 866.00 | 338 360.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 094.00 | 324 823.00 | 11 270.00 | 336 094.00 |