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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
AN Terrains | 146 155.00 | 10 690.00 | 135 464.00 | 146 155.00 |
AP Constructions | 1 017 840.00 | 822 416.00 | 195 423.00 | 1 017 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 656.00 | 56 820.00 | 6 836.00 | 63 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 745.00 | 65 182.00 | 7 563.00 | 72 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 251.00 | 959 965.00 | 346 286.00 | 1 306 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 314.00 | | 100 314.00 | 100 314.00 |
BT Marchandises | 400 729.00 | | 400 729.00 | 400 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 433.00 | 4 540.00 | 435 893.00 | 440 433.00 |
BZ Autres créances | 47 029.00 | | 47 029.00 | 47 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 571.00 | | 26 571.00 | 26 571.00 |
CF Disponibilités | 289 130.00 | | 289 130.00 | 289 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 158.00 | | 43 158.00 | 43 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 331.00 | 4 540.00 | 1 369 791.00 | 1 374 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 583.00 | 964 504.00 | 1 716 079.00 | 2 680 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 840 801.00 | | | 840 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 520.00 | | | 41 520.00 |
DK Provisions réglementées | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 930.00 | | | 1 034 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 775.00 | | | 615 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 409.00 | | | 49 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 148.00 | | | 691 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 078.00 | | | 1 716 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 803.00 | | | 676 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 413 546.00 | 47 175.00 | 1 460 721.00 | 1 413 546.00 |
FD Production vendue biens | 508 098.00 | 54 611.00 | 562 709.00 | 508 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 489.00 | 101 921.00 | 2 123 410.00 | 2 021 489.00 |
FM Production stockée | | | -33 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 128 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 7 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 819.00 | |
GN Différences positives de change | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 248.00 | | | 2 104 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 729.00 | | | 2 062 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 520.00 | | | 41 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 076.00 | | 4 817.00 | 1 306 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 642.00 | 1 306 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 642.00 | 1 300 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 220.00 | | 4 817.00 | 1 300 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
6T Sur comptes clients | 11 419.00 | 400.00 | 7 279.00 | 11 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 419.00 | 400.00 | 7 279.00 | 11 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 827.00 | 400.00 | 7 279.00 | 35 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 775.00 | 615 775.00 | | 615 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 413.00 | 31 413.00 | | 31 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 434 999.00 | | | 434 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 645.00 | | | 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
VB T. V. A. | 34 770.00 | | | 34 770.00 |
VI Groupe et associés | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 158.00 | | | 43 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 620.00 | 525 186.00 | 6 434.00 | 531 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 803.00 | 676 803.00 | | 676 803.00 |